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| ISIN: |
LU1022659475 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
David Zahn, Rod MacPhee |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.662,33 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.02.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,50% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,29% | 4,91% | 4,31% | 4,39% | Volatilität | 1,54% | 1,59% | 1,45% | 1,52% | Sharpe Ratio | 0,46 | 1,26 | -1,03 | -1,35 | Bester Monat | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | Schlechtester Monat | -0,31% | -0,31% | -0,94% | -2,81% |
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken |
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SPANIEN 19/29 | | 9,89% | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | | 7,08% | OESTERREICH 24/24 ZO | | 5,49% | BUNDESOBL.V.20/25 | | 4,71% | KRED.F.WIED.24/29 MTN | | 3,93% | FINNLAND 24/30 | | 3,60% | OESTERREICH 23/29 MTN | | 3,45% | BELGIQUE 24/08.05.25 | | 1,82% | EU 20/25 MTN | | 1,62% | EU 21/28 MTN | | 1,56% | Sonstiges | | 56,85 % |
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| DAX | 19.485,82 | 60,09 | 0,31% |
| TecDax | 3.397,18 | 0,35 | 0,01% |
| MDAX | 26.221,65 | -4,17 | -0,02% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.691,44 | -18,36 | -0,16% |
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| EUR/US$ | 1,0557 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 158,3695 | -1,57 | -0,98% |
| EUR/CHF | 0,9304 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8322 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 72,97 | 0,17 | 0,23% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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9,69 
