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| ISIN: |
DE000DWS1UQ9 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DWS Covered Bond Fund ID |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Rieper, Moritz |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
112,75 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
20.01.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,25% |
25.000.000,00 EUR |
Ja |
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Performance | 1,23% | 2,45% | 11,81% | -3,83% | Volatilität | 1,19% | 1,87% | 2,85% | 3,43% | Sharpe Ratio | 5,37 | 0,24 | 0,63 | -0,81 | Bester Monat | 0,64% | 1,06% | 2,09% | 2,60% | Schlechtester Monat | -0,36% | -0,45% | -1,62% | -3,63% |
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Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. |
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Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | | 2,50% | DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | | 1,60% | NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | | 1,60% | Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN | | 1,40% | Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | | 1,40% | Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF | | 1,40% | Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 | | 1,30% | AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | | 1,30% | BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF | | 1,30% | Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF | | 1,30% | Sonstiges | | 84,90 % |
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| DAX | 25.284,26 | -4,76 | -0,02% |
| TecDax | 3.787,92 | 33,40 | 0,89% |
| MDAX | 31.560,34 | 107,72 | 0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.960,04 | -74,34 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 14.014,30 | 100,57 | 0,72% |
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| EUR/US$ | 1,1817 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 184,4240 | 0,23 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9086 | -0,00 | -0,49% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8764 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,20% |
| CHF/US$ | 1,3008 | 0,01 | 0,58% |
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| baha Brent Indication | 73,10 | 1,78 | 2,49% |
| Gold | 5.224,60 | 59,00 | 1,14% |
| Silber | 90,01 | 2,74 | 3,14% |
| Platin | 2.377,93 | 114,29 | 5,05% |
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53,63 
