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EDR FD.BOND ALLOCATION I EUR  WPKNR: A2ATE7 
 Aktuell:
down 14.188,36 
 ISIN:

LU1161526816

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

EdR Fd.Bond Allocation I EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.516,07 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

16.11.2016

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,40%

500.000,00 EUR

 Kennzahlen per 18.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,65%

11,34%

-0,48%

7,06% 

 Volatilität

3,91%

4,92%

4,38%

4,24% 

 Sharpe Ratio

0,07

1,60

-0,83

-0,50 

 Bester Monat

4,37%

4,37%

4,37%

4,37% 

 Schlechtester Monat

-1,81%

-2,00%

-4,01%

-6,36% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird. Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.

 Größte Positionen per -

EU 20/30 MTN

 

2,83%

EDR CDT VERY SHORT TERM R

 

2,02%

BRD USCHAT.AUSG.23/10

 

1,99%

EDRF-EMERGING CDT I EO

 

1,29%

DT.BANK MTN 22/30

 

1,02%

ECOPETROL 24/36

 

 

EU 22/29 MTN

 

 

BCO SABADELL 23/29 FLRMTN

 

 

RUMAENIEN 24/32 MTN REGS

 

 

BNG BK 23/33 MTN

 

 

Sonstiges

 

90,85 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
address: 7 Princes Street
EC2R8AQ London
Internet: http://www.daltonsp.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.615,48 -36,58 -1,00% 
 ATX Prime1.806,41 -17,48 -0,96% 
 Immobilien-ATX363,31 -2,60 -0,71% 
 Indizes
 DAX18.720,01 -282,37 -1,49% 
 TecDax3.264,29 -75,50 -2,26% 
 MDAX25.843,27 -422,67 -1,61% 
 Dow Jones (EOD)42.063,36 38,17 0,09% 
 Nasdaq 10019.791,49 -48,34 -0,24% 
 S & P 500 (EOD)5.702,55 -11,09 -0,19% 
 SMI11.934,07 -124,23 -1,03% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1163 0,00 0,01% 
 EUR/Yen160,6463 1,44 0,90% 
 EUR/CHF0,9493 0,00 0,32% 
 EUR/Brit. Pfund0,8380 -0,00 -0,26% 
 Yen/US$0,0069 -0,00 -0,73% 
 CHF/US$1,1761 -0,00 -0,29% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,20710,00 0,03% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,14-0,07 -0,10% 
 Gold2.606,7831,85 1,24% 
 Silber31,330,19 0,61% 
 Platin990,292,15 0,22% 
 

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