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ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR  WPKNR: A117VZ 
 Aktuell:
up 1.080,28 
 ISIN:

LU1089089392

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Vincent Tarantino

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

5.626,10 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

08.12.2016

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,26%

4.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 25.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,77%

3,04%

9,88%

8,83% 

 Volatilität

0,16%

0,16%

0,16%

0,18% 

 Sharpe Ratio

4,58

6,38

7,22

-1,74 

 Bester Monat

0,28%

0,35%

0,42%

0,42% 

 Schlechtester Monat

0,14%

0,14%

-0,03%

-0,18% 

 Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.

 Größte Positionen per -

ALLIANZ SECURICASH SRI-W

 

4,60%

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3

 

3,13%

CCTS EU EU VAR 15.09.2025

 

2,69%

BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025

 

1,86%

BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.2026

 

1,38%

BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 1.949% 27.10.2026

 

1,25%

INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 16.11.2025

 

1,25%

JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027

 

1,24%

BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027

 

1,24%

BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025

 

1,23%

Sonstiges

 

80,13 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.759,68 -26,65 -0,56% 
 ATX Prime2.378,97 -13,79 -0,58% 
 Immobilien-ATX356,52 -1,47 -0,41% 
 Indizes
 DAX24.273,12 -89,97 -0,37% 
 TecDax3.768,87 -10,87 -0,29% 
 MDAX31.073,13 74,25 0,24% 
 Dow Jones (EOD)45.282,47 -349,27 -0,77% 
 Nasdaq 10023.425,61 -72,51 -0,31% 
 S & P 500 (EOD)6.439,32 -27,59 -0,43% 
 SMI12.206,36 -58,49 -0,48% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1628 0,00 0,08% 
 EUR/Yen171,7610 0,07 0,04% 
 EUR/CHF0,9367 0,00 0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8643 0,00 0,07% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,06% 
 CHF/US$1,2414 0,00 0,09% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0414-0,00 -4,47% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication69,181,01 1,48% 
 Gold3.371,0437,10 1,11% 
 Silber38,710,69 1,82% 
 Platin1.359,0015,30 1,14% 
 

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