ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR |
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ISIN: |
LU1089089392 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Vincent Tarantino |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
5.626,10 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
08.12.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,26% |
4.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,77% | 3,04% | 9,88% | 8,83% | Volatilität | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,18% | Sharpe Ratio | 4,58 | 6,38 | 7,22 | -1,74 | Bester Monat | 0,28% | 0,35% | 0,42% | 0,42% | Schlechtester Monat | 0,14% | 0,14% | -0,03% | -0,18% |
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Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen. |
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ALLIANZ SECURICASH SRI-W | | 4,60% | ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | | 3,13% | CCTS EU EU VAR 15.09.2025 | | 2,69% | BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025 | | 1,86% | BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.2026 | | 1,38% | BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 1.949% 27.10.2026 | | 1,25% | INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 16.11.2025 | | 1,25% | JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027 | | 1,24% | BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027 | | 1,24% | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | | 1,23% | Sonstiges | | 80,13 % |
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DAX | 24.273,12 | -89,97 | -0,37% |
TecDax | 3.768,87 | -10,87 | -0,29% |
MDAX | 31.073,13 | 74,25 | 0,24% |
Dow Jones (EOD) | 45.282,47 | -349,27 | -0,77% |
Nasdaq 100 | 23.425,61 | -72,51 | -0,31% |
S & P 500 (EOD) | 6.439,32 | -27,59 | -0,43% |
SMI | 12.206,36 | -58,49 | -0,48% |
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EUR/US$ | 1,1628 | 0,00 | 0,08% |
EUR/Yen | 171,7610 | 0,07 | 0,04% |
EUR/CHF | 0,9367 | 0,00 | 0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8643 | 0,00 | 0,07% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,06% |
CHF/US$ | 1,2414 | 0,00 | 0,09% |
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baha Brent Indication | 69,18 | 1,01 | 1,48% |
Gold | 3.371,04 | 37,10 | 1,11% |
Silber | 38,71 | 0,69 | 1,82% |
Platin | 1.359,00 | 15,30 | 1,14% |
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