| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACCUMULATION HKD |
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| ISIN: |
LU0149539909 |
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Währung: |
HKD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation HKD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Chow Yang Ang |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.007,14 Mio. HKD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.08.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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2,00% | 0,75% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,95% | 3,70% | 12,57% | 2,47% | Volatilität | 1,97% | 1,96% | 2,36% | 2,13% | Sharpe Ratio | 2,24 | 0,85 | 0,85 | -0,72 | Bester Monat | 1,30% | 1,30% | 2,50% | 2,50% | Schlechtester Monat | -0,74% | -1,52% | -1,52% | -2,09% |
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI") -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen. |
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HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 30/10/2025 SERIES 92 | | 5,30% | HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 | | 4,50% | GBHK 1.68 01/21/26 | | 4,30% | SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD | | 4,10% | AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN | | 3,90% | AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | | 3,60% | WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN | | 3,30% | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 19/11/2025 SERIES 91 | | 3,30% | CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 07/09/2026 SERIES EMTN | | 3,00% | HYSAN MTN LIMITED 3.6600 28/11/2025 SERIES EMTN REGS | | 3,00% | Sonstiges | | 61,70 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Yen | 175,9743 | 0,13 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9298 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,08% |
| CHF/US$ | 1,2476 | 0,00 | 0,10% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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