| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND E CLASS USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
IE00B1D7YP71 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund E Class USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
5.802,18 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
11.09.2006 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 1,45% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 13,26% | 13,45% | 82,98% | 84,60% | Volatilität | 20,17% | 18,84% | 15,93% | 16,91% | Sharpe Ratio | 0,75 | 0,61 | 1,27 | 0,65 | Bester Monat | 6,32% | 6,32% | 9,25% | 11,06% | Schlechtester Monat | -5,86% | -5,86% | -5,86% | -10,18% |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können. |
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FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | | 7,80% | FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | | 7,40% | FIN FUT US 5YR CBT 09/30/25 | | 5,30% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM | | 3,40% | CDX IG44 5Y ICE | | 2,90% | RFR USD SOFR/3.7340* 09/02/25-7Y* LCH | | 2,40% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS | | 2,20% | RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | | 2,10% | RFR USD SOFR/3.79114 09/02/25-7Y* LCH | | 1,60% | CDX IG43 5Y ICE | | | Sonstiges | | 64,90 % |
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| DAX | 24.236,94 | -150,99 | -0,62% |
| TecDax | 3.646,41 | -38,27 | -1,04% |
| MDAX | 30.074,66 | -372,93 | -1,22% |
| Dow Jones (EOD) | 46.270,46 | 202,88 | 0,44% |
| Nasdaq 100 | 24.579,32 | -170,94 | -0,69% |
| S & P 500 (EOD) | 6.644,31 | -10,41 | -0,16% |
| SMI | 12.434,81 | -49,99 | -0,40% |
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| EUR/US$ | 1,1623 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 175,6305 | -0,60 | -0,34% |
| EUR/CHF | 0,9297 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8704 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,39% |
| CHF/US$ | 1,2501 | 0,00 | 0,20% |
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| baha Brent Indication | 63,46 | -1,26 | -1,95% |
| Gold | 4.123,68 | 30,01 | 0,73% |
| Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
| Platin | 1.636,63 | -15,34 | -0,93% |
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70,96 
