| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND USD HEDGED A DISTRIBUTING |
    
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| DAX | 24.284,48 | -45,55 | -0,19% |
| TecDax | 3.766,60 | -23,36 | -0,62% |
| MDAX | 30.212,72 | 72,11 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 46.924,74 | 218,16 | 0,47% |
| Nasdaq 100 | 25.127,13 | -13,89 | -0,06% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,35 | 0,22 | 0,00% |
| SMI | 12.622,70 | -12,32 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1591 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 176,1762 | -0,06 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9240 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8693 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,2543 | -0,00 | -0,05% |
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| baha Brent Indication | 62,42 | 0,94 | 1,53% |
| Gold | 4.074,66 | -99,78 | -2,39% |
| Silber | 48,01 | -1,93 | -3,86% |
| Platin | 1.548,51 | -29,99 | -1,90% |
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