| NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - EUR |
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| ISIN: |
LU0826413436 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - BI - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
186,07 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
25.09.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,55% |
75.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,22% | -4,14% | 5,56% | 6,38% | Volatilität | 3,14% | 8,04% | 7,11% | 7,57% | Sharpe Ratio | 11,20 | -0,77 | -0,03 | -0,10 | Bester Monat | 1,22% | 2,37% | 4,58% | 4,58% | Schlechtester Monat | -1,80% | -4,76% | -4,76% | -4,76% |
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. |
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Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 | | 5,33% | Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054 | | 4,54% | United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 | | 4,10% | Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 | | 4,01% | Fannie Mae Pool 5% 01-01-2055 | | 3,00% | Government National Mortgage 4% 20-09-2052 | | 2,52% | APID 2025-54A A1 | | 2,44% | Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042 | | 2,44% | Fannie Mae Pool 5.81% 01-06-2031 | | 2,41% | Fannie Mae Pool 3% 01-05-2052 | | 2,33% | Sonstiges | | 66,88 % |
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| DAX | 25.286,24 | -134,42 | -0,53% |
| TecDax | 3.769,08 | -58,42 | -1,53% |
| MDAX | 31.774,24 | -463,07 | -1,44% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.465,94 | -276,01 | -1,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| SMI | 13.464,84 | 100,11 | 0,75% |
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| EUR/US$ | 1,1646 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 184,5398 | 0,02 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9314 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,48% |
| CHF/US$ | 1,2503 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 64,33 | -0,52 | -0,80% |
| Gold | 4.616,78 | -13,18 | -0,28% |
| Silber | 90,56 | 4,78 | 5,57% |
| Platin | 2.417,63 | 23,94 | 1,00% |
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109,3264 
