| ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD |
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| ISIN: |
LU1573296008 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A (H2-USD) - USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Vincent Tarantino |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
6.959,40 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.03.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 4,30% | 4,47% | 16,46% | 18,86% | Volatilität | 0,18% | 0,18% | 0,26% | 0,34% | Sharpe Ratio | 13,51 | 13,37 | 12,21 | 4,27 | Bester Monat | 0,43% | 0,43% | 0,55% | 0,55% | Schlechtester Monat | 0,17% | 0,17% | 0,17% | -0,09% |
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Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen. |
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ALLIANZ SECURICASH SRI-W | | 5,00% | ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | | 3,02% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025 | | 1,97% | BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 1.949% 27.10.2026 | | 1,46% | BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 28.11.2025 | | 1,40% | BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 2.125% 23.01.2027 | | 1,31% | UBS GROUP AG FIX TO FLOAT 2.125% 13.10.2026 | | 1,23% | INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 17.11.2025 | | 1,20% | JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027 | | 1,19% | BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027 | | 1,18% | Sonstiges | | 81,04 % |
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| DAX | 23.960,59 | -116,28 | -0,48% |
| TecDax | 3.527,72 | -6,80 | -0,19% |
| MDAX | 29.866,36 | -180,67 | -0,60% |
| Dow Jones (EOD) | 48.114,26 | -302,30 | -0,62% |
| Nasdaq 100 | 24.711,02 | -421,92 | -1,68% |
| S & P 500 (EOD) | 6.800,26 | -16,25 | -0,24% |
| SMI | 13.028,62 | -28,12 | -0,22% |
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| EUR/US$ | 1,1746 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 182,7898 | 1,04 | 0,57% |
| EUR/CHF | 0,9338 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8779 | 0,00 | 0,31% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,54% |
| CHF/US$ | 1,2578 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 60,08 | 0,64 | 1,08% |
| Gold | 4.338,53 | 14,83 | 0,34% |
| Silber | 65,92 | 2,94 | 4,67% |
| Platin | 1.923,12 | 101,98 | 5,60% |
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