| ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD |
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| ISIN: |
LU1573296008 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A (H2-USD) - USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Vincent Tarantino |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
6.707,96 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.03.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 3,70% | 4,60% | 16,54% | 18,36% | Volatilität | 0,18% | 0,19% | 0,28% | 0,34% | Sharpe Ratio | 13,94 | 13,58 | 11,27 | 4,07 | Bester Monat | 0,43% | 0,43% | 0,55% | 0,55% | Schlechtester Monat | 0,25% | 0,25% | 0,25% | -0,09% |
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Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen. |
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ALLIANZ SECURICASH SRI-W | | 5,05% | BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025 | | 3,26% | ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | | 3,05% | CCTS EU EU VAR 15.09.2025 | | 2,62% | BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.2026 | | 1,34% | BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 1.949% 27.10.2026 | | 1,31% | JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027 | | 1,21% | INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 17.11.2025 | | 1,21% | BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027 | | 1,20% | BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 13.04.2027 | | 1,13% | Sonstiges | | 78,62 % |
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| DAX | 24.208,30 | 57,17 | 0,24% |
| TecDax | 3.763,29 | 12,90 | 0,34% |
| MDAX | 30.103,74 | 96,00 | 0,32% |
| Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
| Nasdaq 100 | 24.879,01 | -248,13 | -0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
| SMI | 12.614,43 | -8,27 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1599 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 176,7942 | 0,35 | 0,20% |
| EUR/CHF | 0,9249 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8687 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,29% |
| CHF/US$ | 1,2541 | -0,00 | -0,15% |
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| baha Brent Indication | 63,83 | 0,75 | 1,18% |
| Gold | 4.076,08 | -98,36 | -2,36% |
| Silber | 48,01 | -1,93 | -3,86% |
| Platin | 1.548,51 | -29,99 | -1,90% |
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11,9080 
