| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKET DEBT II FUND EUR S Q1 DISH |
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| ISIN: |
LU0629164780 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
809,24 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.10.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,55% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,06% | 3,32% | 12,48% | -8,14% | Volatilität | 4,62% | 4,53% | 5,95% | 6,07% | Sharpe Ratio | 1,66 | 0,28 | 0,33 | -0,61 | Bester Monat | 2,18% | 2,18% | 6,84% | 6,84% | Schlechtester Monat | -1,72% | -2,80% | -7,14% | -7,50% |
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Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global es CCC (der "Index"), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen. |
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BRAZIL 20/31 | | 1,98% | OMAN 18/48 REGS | | 1,76% | BULGARIEN 24/37 MTN | | 1,51% | PET. MEX. 2047 MTN | | 1,49% | PERU 21/34 | | 1,32% | TUERKEI 25/32 | | 1,22% | DOMINIK.REPUBLIK 17/27 | | 1,18% | PERU 25/35 | | 1,11% | OMAN 17/47 REGS | | 1,04% | EAGLE F.L. I 25/30 REGS | | | Sonstiges | | 87,39 % |
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| DAX | 24.292,62 | 15,65 | 0,06% |
| TecDax | 3.762,51 | 5,83 | 0,16% |
| MDAX | 30.678,29 | -199,58 | -0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 23.241,95 | -7,62 | -0,03% |
| S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
| SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
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| EUR/US$ | 1,1608 | -0,00 | -0,37% |
| EUR/Yen | 171,9812 | 0,34 | 0,20% |
| EUR/CHF | 0,9382 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8647 | -0,00 | -0,12% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,57% |
| CHF/US$ | 1,2372 | -0,01 | -0,51% |
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| baha Brent Indication | 67,84 | 0,28 | 0,42% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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6,7678 
