| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKET DEBT II FUND EUR S Q1 DISH |
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| ISIN: |
LU0629164780 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
667,35 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.10.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,55% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,06% | 3,83% | 1,61% | -2,65% | Volatilität | 5,78% | 4,88% | 6,35% | 6,35% | Sharpe Ratio | -0,35 | 0,33 | -0,27 | -0,44 | Bester Monat | 1,94% | 2,10% | 6,84% | 6,84% | Schlechtester Monat | -1,95% | -2,80% | -7,14% | -7,50% |
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Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global es CCC (der "Index"), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen. |
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BULGARIEN 24/37 MTN | | 1,86% | UNGARN 23/32 REGS | | 1,24% | BRAZIL 19/50 | | 1,23% | OMAN 18/48 REGS | | 1,15% | BULGARIEN 23/36 MTN | | 1,12% | COSTA RICA 23/34 REGS | | 1,07% | DOMINIK.REP 20/30 REGS | | 1,05% | RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | | 1,04% | PERU 19/34 REGS | | 1,01% | UNGARN 23/28 REGS | | | Sonstiges | | 89,23 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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6,4733 
