| INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACCUMULATION |
 |
|
|
| ISIN: |
IE00BYX96L44 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency Accumulation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Laurie Brignac, Paul Mueller |
|
Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
| |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.03.2017 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
|
|
|
|
|
|
Performance | 1,56% | 2,77% | 9,18% | 7,95% | Volatilität | 0,09% | 16,02% | 9,24% | 7,15% | Sharpe Ratio | 4,27 | 0,05 | 0,10 | -0,07 | Bester Monat | 0,27% | 0,32% | 0,38% | 0,38% | Schlechtester Monat | 0,14% | 0,14% | -0,01% | -0,06% |
|
|
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten.
Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ("LVNAV-Fonds") und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. |
|
|
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC EURO LIQUIDITY FUND | | 2,87% | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | | 2,85% | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | | 2,14% | NORDEA BANK 25/28.07.25 | | 1,71% | ROYAL BANK OF CANADA | | 1,43% | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) (LONDON BRANCH) | | 1,43% | SATELLITE 25/13.05.25 | | 1,43% | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP. | | 1,43% | TOYOTA MOTOR FINANCE B.V. | | 1,43% | WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL UNLIMITED CO | | 1,43% | Sonstiges | | 81,85 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.273,12 | -89,97 | -0,37% |
| TecDax | 3.768,87 | -10,87 | -0,29% |
| MDAX | 31.073,13 | 74,25 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 45.282,47 | -349,27 | -0,77% |
| Nasdaq 100 | 23.425,61 | -72,51 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 6.439,32 | -27,59 | -0,43% |
| SMI | 12.206,36 | -58,49 | -0,48% |
|
| EUR/US$ | 1,1630 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 171,8403 | 0,15 | 0,09% |
| EUR/CHF | 0,9369 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8643 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,04% |
| CHF/US$ | 1,2414 | 0,00 | 0,09% |
|
| baha Brent Indication | 69,18 | 1,01 | 1,48% |
| Gold | 3.371,04 | 37,10 | 1,11% |
| Silber | 38,71 | 0,69 | 1,82% |
| Platin | 1.359,00 | 15,30 | 1,14% |
| |
|
|
1,0630 
