| INVESCO EURO LIQUIDITY PF A ACC EUR |
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| ISIN: |
IE00BYX96L44 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Laurie Brignac, Paul Mueller |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.03.2017 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 3,33% | 3,88% | 6,58% | 5,44% | Volatilität | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | Sharpe Ratio | 5,61 | 5,55 | -5,38 | -12,68 | Bester Monat | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | -0,06% | -0,11% |
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Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage.
Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss "hochwertig" (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die "Geldmarktfondsverordnung") festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert ("LVNAV-Fonds") und wird gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Anlagen weiterhin den Status "High Quality" haben. |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0628 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 164,3278 | 0,06 | 0,04% |
| EUR/CHF | 0,9372 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8335 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,1341 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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