| SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.I ACC USD |
 |
|
|
| ISIN: |
LU1520997385 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder ISF M.-As.T.Ret.I Acc USD |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Merrick Styles, Keir Livesey, Johanna Kyrklund |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
114,29 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.12.2016 |
|
Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
|
0,00% | 0,00% |
5.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 6,95% | 11,06% | 7,29% | 18,88% | Volatilität | 3,71% | 3,96% | 3,98% | 4,85% | Sharpe Ratio | 1,72 | 1,92 | -0,28 | 0,01 | Bester Monat | 2,39% | 3,48% | 3,48% | 3,54% | Schlechtester Monat | -1,13% | -1,31% | -2,86% | -7,12% |
|
|
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per annum pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume (vor Abzug von Gebühren*) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short- Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. |
|
|
US TREASURY 2024 | | 7,33% | USA 23/24 ZO | | 7,26% | USA 15.12.2024 1 | | 4,15% | USA 24/25 ZO | | 4,09% | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | | 3,40% | USA 30.09.2029 3,875 | | 3,34% | US TREASURY 2028 | | 3,33% | USA 31.03.2025 0,5 | | 2,94% | USA 30.09.2025 0,25 | | 2,88% | TREASURY BILL SR GOVT 0% 06 Feb 2025 | | 2,58% | Sonstiges | | 58,70 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.734,53 | -105,30 | -0,53% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
|
| EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 160,6077 | 1,40 | 0,88% |
| EUR/CHF | 0,9494 | 0,00 | 0,34% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8382 | -0,00 | -0,24% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,74% |
| CHF/US$ | 1,1753 | -0,00 | -0,35% |
|
| baha Brent Indication | 74,02 | -0,19 | -0,26% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
| |
|
|
133,7564 
