| ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR |
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| ISIN: |
LU1602092246 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - IT - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
141,51 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.05.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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1,00% | 0,38% |
4.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,49% | 3,02% | 11,58% | 7,71% | Volatilität | 0,32% | 0,34% | 0,46% | 0,56% | Sharpe Ratio | 3,30 | 2,92 | 3,69 | -0,97 | Bester Monat | 0,40% | 0,40% | 0,78% | 0,78% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,13% | -0,14% | -1,26% |
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Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. |
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LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,87% | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,87% | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | | 2,83% | GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 23.01.2029 | | 2,69% | WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 22.07.2028 | | 2,44% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,15% | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | | 2,11% | COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN VAR 16.07.2028 | | 2,08% | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | | 2,03% | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | | 2,01% | Sonstiges | | 75,92 % |
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| DAX | 24.207,79 | 56,66 | 0,23% |
| TecDax | 3.741,05 | -9,34 | -0,25% |
| MDAX | 30.010,29 | 2,55 | 0,01% |
| Dow Jones (EOD) | 46.734,61 | 144,20 | 0,31% |
| Nasdaq 100 | 25.097,42 | 218,41 | 0,88% |
| S & P 500 (EOD) | 6.738,44 | 39,04 | 0,58% |
| SMI | 12.557,27 | -57,16 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1614 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 177,4247 | 0,15 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9238 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8715 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,11% |
| CHF/US$ | 1,2572 | -0,00 | -0,04% |
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| baha Brent Indication | 65,55 | 2,47 | 3,91% |
| Gold | 4.144,63 | 68,55 | 1,68% |
| Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
| Platin | 1.666,78 | 118,27 | 7,64% |
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1.077,21 
