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ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR  WPKNR: A2DQ0R 
 Aktuell:
down 1.077,21 
 ISIN:

LU1602092246

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - IT - EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Lars Dahlhoff

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

141,51 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

30.05.2017

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,00%

0,38%

4.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 23.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,49%

3,02%

11,58%

7,71% 

 Volatilität

0,32%

0,34%

0,46%

0,56% 

 Sharpe Ratio

3,30

2,92

3,69

-0,97 

 Bester Monat

0,40%

0,40%

0,78%

0,78% 

 Schlechtester Monat

0,13%

0,13%

-0,14%

-1,26% 

 Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

 Größte Positionen per -

LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026

 

2,87%

TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026

 

2,87%

CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026

 

2,83%

GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 23.01.2029

 

2,69%

WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 22.07.2028

 

2,44%

BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026

 

2,15%

BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027

 

2,11%

COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN VAR 16.07.2028

 

2,08%

DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026

 

2,03%

LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026

 

2,01%

Sonstiges

 

75,92 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.666,81 -3,32 -0,07% 
 ATX Prime2.332,84 -1,20 -0,05% 
 Immobilien-ATX361,43 -1,22 -0,34% 
 Indizes
 DAX24.245,81 38,02 0,16% 
 TecDax3.740,65 -0,40 -0,01% 
 MDAX30.192,02 181,73 0,61% 
 Dow Jones (EOD)46.734,61 144,20 0,31% 
 Nasdaq 10025.369,91 272,49 1,09% 
 S & P 500 (EOD)6.738,44 39,04 0,58% 
 SMI12.557,27 -57,16 -0,45% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1634 0,00 0,14% 
 EUR/Yen177,7242 0,45 0,25% 
 EUR/CHF0,9248 0,00 0,10% 
 EUR/Brit. Pfund0,8731 0,00 0,14% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,09% 
 CHF/US$1,2580 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92900,00 0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,04640,00 3,15% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication66,030,47 0,72% 
 Gold4.107,35-37,29 -0,90% 
 Silber48,00-1,10 -2,25% 
 Platin1.609,60-57,18 -3,43% 
 

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