| AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO IT EUR |
 |
|
|
| ISIN: |
LU1602092246 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
AGIF-Allianz Treas.S.T Pl.Euro IT EUR |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
187,36 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.05.2017 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
|
|
|
1,00% | 0,30% |
4.000.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 3,45% | 4,49% | 4,56% | 4,59% | Volatilität | 0,38% | 0,45% | 0,68% | 0,61% | Sharpe Ratio | 2,56 | 3,28 | -2,27 | -3,47 | Bester Monat | 0,58% | 0,61% | 0,78% | 0,78% | Schlechtester Monat | 0,10% | 0,10% | -1,26% | -1,57% |
|
|
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. |
|
|
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,77% | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,75% | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | | 2,70% | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | | 2,64% | VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024 | | 2,54% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,07% | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | | 1,97% | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | | 1,94% | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | | 1,92% | RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025 | | 1,86% | Sonstiges | | 76,84 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
|
| EUR/US$ | 1,0628 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 164,2408 | -0,03 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9371 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8335 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,08% |
| CHF/US$ | 1,1341 | 0,00 | 0,05% |
|
| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
| |
|
|
1.046,87 
