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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CHF AP HEDGED  WPKNR: A1T9B0 
 Aktuell:
up 183,78 
 ISIN:

LU0912199303

    Währung:

CHF 
 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ap Hedged

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Aktienfonds 
 Fondsmanager:

Bank Julius Bär & Co. AG

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.889,10 Mio. CHF

   Land:

- 
 Auflagedatum:

18.07.2013

    Unterkategorie:

Branchenmix 
 Geschäftsjahr:

01.07.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,60%

-

- 
 Kennzahlen per 27.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,38%

1,70%

19,45%

46,18% 

 Volatilität

12,74%

12,34%

10,92%

11,73% 

 Sharpe Ratio

0,13

-0,03

0,37

0,50 

 Bester Monat

4,66%

4,66%

5,37%

12,68% 

 Schlechtester Monat

-6,52%

-6,52%

-6,52%

-8,90% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
 Größte Positionen per -

ALPHABET INC.CL.A DL-,001

 

3,35%

ORACLE CORP. DL-,01

 

3,09%

ING GROEP NV EO -,01

 

2,90%

ASSA-ABLOY AB B SK-,33

 

2,32%

MARKEL GROUP

 

2,25%

MICROSOFT DL-,00000625

 

2,23%

THALES S.A. EO 3

 

2,21%

EXXON MOBIL CORP.

 

2,18%

JPMORGAN CHASE DL 1

 

2,14%

SANDOZ GROUP AG SF -,05

 

2,06%

Sonstiges

 

75,27 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Three Rock Cap.M.L.
address: Fourth Floor, 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin 8
Internet: https://www.threerockcapital.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.009,77 26,50 0,53% 
 ATX Prime2.492,82 13,39 0,54% 
 Immobilien-ATX348,24 0,88 0,25% 
 Indizes
 DAX23.836,79 68,83 0,29% 
 TecDax3.591,78 28,42 0,80% 
 MDAX29.937,15 405,90 1,37% 
 Dow Jones (EOD)47.716,42 289,30 0,61% 
 Nasdaq 10025.434,89 197,95 0,78% 
 S & P 500 (EOD)6.849,09 36,48 0,54% 
 SMI12.833,96 2,91 0,02% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1601 0,00 0,04% 
 EUR/Yen181,1403 -0,12 -0,06% 
 EUR/CHF0,9322 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8762 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,09% 
 CHF/US$1,2449 0,00 0,16% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03780,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,4770-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,66-0,64 -1,01% 
 Gold4.198,5145,04 1,08% 
 Silber53,850,48 0,90% 
 Platin1.678,2366,81 4,15% 
 

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