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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) EUR KH HEDGED  WPKNR: A2AGXF 
 Aktuell:
down 101,11 
 ISIN:

LU1079022361

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh Hedged

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

-

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.207,13 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

18.04.2016

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.07.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,50%

500.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 21.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,56%

2,17%

6,22%

-5,25% 

 Volatilität

3,04%

2,99%

3,89%

3,55% 

 Sharpe Ratio

1,18

0,05

0,00

-0,88 

 Bester Monat

1,25%

1,25%

3,42%

3,42% 

 Schlechtester Monat

-1,02%

-1,84%

-4,02%

-4,02% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
 Größte Positionen per -

USA 25/25 ZO

 

1,64%

USA 24/25 ZO

 

1,10%

GOLDM.S.GRP 22/28 FLR

 

 

BNP PARIBAS 18/28MTN REGS

 

 

BK AMERICA 23/34 FLR

 

 

U.S. BANCORP 22/28 FLR

 

 

WELLS FARGO 20/31 FLR MTN

 

 

AMER.EXPRESS 22/27

 

 

BCO SANTAND. 23/33

 

 

BK AMERICA 19/30 FLR

 

 

Sonstiges

 

97,26 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
address: 3 Rue Jean Piret
2350 Luxemburg
Internet: www.carnegroup.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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