LU0640453691

USD 

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (INC) USD

Ausschüttend 

Luxemburg 

Rentenfonds 

Ashmore Investment Management Limited

Emerging Markets 

226,50 Mio. USD

- 

20.06.2011

Anleihen gemischt 

01.01.

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JP Morgan EMBI GD, zu 25% aus dem JP Morgan GBI-EM GD und zu 25% aus dem JP Morgan ELMI+ besteht (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten. Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 35% (insgesamt) seines Nettovermögens in andere als staatliche oder quasi-staatliche Institutionen investieren. Etwaige Anlagen in Wertpapiere, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QII-Quote von Ashmore. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.