| OBERBANK PREMIUM STRATEGIE AUSGEWOGEN R |
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| ISIN: |
AT0000A1YYM3 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Oberbank Premium Strategie ausgewogen R |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
3 Banken-Generali |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
254,87 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.01.2018 |
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Unterkategorie: |
Multiasset |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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2,50% | 1,05% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 9,45% | 13,51% | 6,56% | 22,40% | Volatilität | 5,16% | 5,10% | 6,35% | 6,76% | Sharpe Ratio | 1,93 | 1,97 | -0,21 | 0,10 | Bester Monat | 3,31% | 3,73% | 4,54% | 6,16% | Schlechtester Monat | -0,14% | -1,52% | -5,43% | -12,81% |
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Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann.
. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. In einer Bandbreite zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens wird in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 15 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in den Assetkategorien: "Aktien","Gold", "Rohstoffe" sowie "sonstige Veranlagungen" erfolgen insgesamt zwischen rund 30 vH und rund 70 vH des Fondsvermögens. |
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AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC | | 16,01% | ISHS-CORE S+P 500 DL D | | 6,29% | X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL | | 5,99% | INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO | | 5,63% | JPM ETFs(IE)I.Gl.REI(ESG)UE | | 4,49% | SEVLIIGYRIT IBEOA | | 4,40% | JPM-EOP.EQ.P.JPMEEP CPAEO | | 4,30% | ISII-EOCOBDE EOA | | 4,25% | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | | 4,05% | LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A | | 3,57% | Sonstiges | | 41,02 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1162 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 158,7085 | -0,50 | -0,32% |
| EUR/CHF | 0,9447 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8404 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,49% |
| CHF/US$ | 1,1816 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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