| BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR |
    
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| DAX | 24.485,03 | 348,22 | 1,44% |
| TecDax | 3.824,87 | 62,53 | 1,66% |
| MDAX | 31.809,07 | 408,66 | 1,30% |
| Dow Jones (EOD) | 49.693,20 | -67,36 | -0,14% |
| Nasdaq 100 | 29.366,94 | 302,14 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 7.444,25 | 43,29 | 0,58% |
| SMI | 13.212,96 | 93,43 | 0,71% |
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| EUR/US$ | 1,1703 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 184,8353 | -0,05 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9151 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2789 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 104,04 | -1,34 | -1,27% |
| Gold | 4.704,60 | 15,89 | 0,34% |
| Silber | 87,03 | -0,48 | -0,54% |
| Platin | 2.146,25 | -14,81 | -0,69% |
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