AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 R EUR |
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ISIN: |
LU1685828383 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 R EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Marcus Stahlhacke |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
1.863,64 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
10.10.2017 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 6,86% | 12,37% | 0,78% | 10,18% | Volatilität | 4,72% | 4,63% | 4,54% | 4,47% | Sharpe Ratio | 1,07 | 2,01 | -0,61 | -0,24 | Bester Monat | 3,35% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | Schlechtester Monat | -1,39% | -1,39% | -3,99% | -5,67% |
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht.
Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. |
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ISHARES JPM ESG USD EM BD D | | 3,00% | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | | 2,91% | ISHARES EUR HY CORP ESG EURA | | 2,51% | US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 | | 2,26% | TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | | 2,05% | US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 | | 1,92% | LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR | | 1,49% | ALLIANZ US INV GR CR-W USD | | 1,49% | US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049 | | 1,37% | JAPAN (10 YEAR ISSUE) 344 FIX 0.100% 20.09.2026 | | 1,33% | Sonstiges | | 79,67 % |
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DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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