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ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR  WPKNR: A2DXYN 
 Aktuell:
up 105,44 
 ISIN:

LU1687709011

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Allianz Enhanced Short Term Euro - RT - EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Lars Dahlhoff

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

354,97 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

10.10.2017

   Unterkategorie:

Geldmarktnahe Werte 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,25%

-

 Kennzahlen per 04.07.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,54%

3,57%

8,20%

6,49% 

 Volatilität

0,28%

0,30%

0,42%

0,38% 

 Sharpe Ratio

4,01

5,27

1,68

-1,81 

 Bester Monat

0,32%

0,47%

0,50%

0,50% 

 Schlechtester Monat

0,08%

0,08%

-0,65%

-0,65% 

 Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

 Größte Positionen per -

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2026

 

4,66%

BANK OF NOVA SCOTIA EMTN VAR 10.06.2027

 

3,55%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027

 

3,29%

LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026

 

3,01%

SWEDBANK AB GMTN FIX 1.300% 17.02.2027

 

2,78%

RELX FINANCE BV FIX 1.500% 13.05.2027

 

2,78%

BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026

 

2,65%

CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.2027

 

2,48%

JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027

 

2,45%

NATIONWIDE BLDG SOCIETY EMTN FIX 4.500% 01.11.2026

 

2,23%

Sonstiges

 

70,12 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.384,34 -47,55 -1,07% 
 ATX Prime2.203,36 -24,44 -1,10% 
 Immobilien-ATX349,44 -6,67 -1,87% 
 Indizes
 DAX23.787,45 -146,68 -0,61% 
 TecDax3.872,41 -8,95 -0,23% 
 MDAX30.280,91 -107,24 -0,35% 
 Dow Jones (EOD)44.828,53 344,11 0,77% 
 Nasdaq 10022.866,97 225,09 0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.279,35 51,93 0,83% 
 SMI11.972,41 -5,95 -0,05% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1776 0,00 0,16% 
 EUR/Yen170,2152 -0,18 -0,10% 
 EUR/CHF0,9356 0,00 0,07% 
 EUR/Brit. Pfund0,8629 0,00 0,21% 
 Yen/US$0,0069 0,00 0,16% 
 CHF/US$1,2593 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9220-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0419-0,00 -2,28% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,58-0,45 -0,65% 
 Gold3.333,941,30 0,04% 
 Silber36,89-0,03 -0,08% 
 Platin1.397,6010,92 0,79% 
 

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