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ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR  WPKNR: A2DWZ9 
 Aktuell:
up 107,93 
 ISIN:

LU1677194497

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Vincent Tarantino

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

5.792,38 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

10.10.2017

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,28%

-

 Kennzahlen per 23.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,07%

2,63%

10,03%

8,90% 

 Volatilität

0,15%

0,16%

0,17%

0,19% 

 Sharpe Ratio

3,39

3,72

7,12

-1,68 

 Bester Monat

0,28%

0,31%

0,42%

0,42% 

 Schlechtester Monat

0,15%

0,15%

0,06%

-0,18% 

 Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.

 Größte Positionen per -

ALLIANZ SECURICASH SRI-W

 

5,05%

BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025

 

3,26%

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3

 

3,05%

CCTS EU EU VAR 15.09.2025

 

2,62%

BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.2026

 

1,34%

BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 1.949% 27.10.2026

 

1,31%

JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027

 

1,21%

INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 17.11.2025

 

1,21%

BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027

 

1,20%

BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 13.04.2027

 

1,13%

Sonstiges

 

78,62 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.670,13 44,20 0,96% 
 ATX Prime2.334,04 22,90 0,99% 
 Immobilien-ATX362,65 3,35 0,93% 
 Indizes
 DAX24.207,79 56,66 0,23% 
 TecDax3.741,05 -9,34 -0,25% 
 MDAX30.010,29 2,55 0,01% 
 Dow Jones (EOD)46.590,41 -334,33 -0,71% 
 Nasdaq 10025.114,93 235,93 0,95% 
 S & P 500 (EOD)6.699,40 -35,95 -0,53% 
 SMI12.557,27 -57,16 -0,45% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1618 0,00 0,07% 
 EUR/Yen177,2017 0,76 0,43% 
 EUR/CHF0,9238 -0,00 -0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8719 0,00 0,30% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,35% 
 CHF/US$1,2576 0,00 0,13% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,04640,00 3,15% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication65,662,58 4,09% 
 Gold4.144,6368,55 1,68% 
 Silber49,101,09 2,27% 
 Platin1.666,78118,27 7,64% 
 

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