AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 P EUR |
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ISIN: |
LU1706852701 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Marcus Stahlhacke |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
2.616,83 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
07.12.2017 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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2,00% | 0,60% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 13,88% | 19,29% | 11,46% | 36,07% | Volatilität | 7,74% | 7,47% | 8,05% | 8,50% | Sharpe Ratio | 1,61 | 2,18 | 0,09 | 0,40 | Bester Monat | 3,96% | 5,09% | 5,09% | 5,80% | Schlechtester Monat | -1,24% | -1,24% | -6,20% | -7,70% |
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 % bis 12 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 6 % bis 12 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50 % aus globalen Aktien und zu 50 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht.
Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte auf NIW-Ebene zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds". |
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ISHARES JPM ESG USD EM BD D | | 3,21% | Microsoft Corp | | 2,37% | NVIDIA CORP | | 2,34% | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | | 2,18% | TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | | 2,05% | ALLIANZ US INV GR CR-W USD | | 2,03% | AMAZON.COM INC | | 1,88% | S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD | | 1,74% | SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE | | 1,73% | ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD | | 1,47% | Sonstiges | | 79,00 % |
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DAX | 19.399,65 | -26,08 | -0,13% |
TecDax | 3.394,49 | -2,34 | -0,07% |
MDAX | 26.215,13 | -10,69 | -0,04% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.710,67 | 0,87 | 0,01% |
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EUR/US$ | 1,0570 | 0,00 | 0,16% |
EUR/Yen | 158,7503 | -1,19 | -0,75% |
EUR/CHF | 0,9315 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,04% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,67% |
CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,13% |
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baha Brent Indication | 72,78 | -0,02 | -0,02% |
Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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