| BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU1080341818 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege H EUR Plus Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
CAREY John |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
208,78 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
25.09.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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3,00% | 0,25% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,71% | 4,74% | -3,61% | -10,52% | Volatilität | 6,44% | 6,49% | 7,78% | 6,37% | Sharpe Ratio | 0,05 | 0,38 | -0,45 | -0,71 | Bester Monat | 2,35% | 2,88% | 5,03% | 5,03% | Schlechtester Monat | -2,05% | -3,86% | -5,39% | -5,39% |
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Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden.
Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. |
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GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 PCT 20 JUL 2054 | | 23,85% | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 OCT 2054 | | 12,19% | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 AUG 2054 | | 10,13% | BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | | 4,79% | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 11 MAR 2021 | | 2,92% | GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 18 MAR 2021 | | 2,91% | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 AUG 2054 | | 2,79% | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00 PCT 16 MAR 2021 | | 2,56% | GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 SEP 2054 | | 2,51% | GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00 PCT 23 MAR 2020 | | 1,95% | Sonstiges | | 33,40 % |
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| DAX | 20.403,13 | -159,60 | -0,78% |
| TecDax | 3.298,34 | -13,49 | -0,41% |
| MDAX | 25.645,98 | -57,65 | -0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 39.593,66 | -1.014,79 | -2,50% |
| Nasdaq 100 | 18.343,57 | -801,49 | -4,19% |
| S & P 500 (EOD) | 5.268,05 | -188,85 | -3,46% |
| SMI | 11.244,59 | 356,86 | 3,28% |
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| EUR/US$ | 1,1373 | 0,02 | 1,54% |
| EUR/Yen | 162,2472 | 0,46 | 0,28% |
| EUR/CHF | 0,9295 | 0,01 | 0,72% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8687 | 0,01 | 0,59% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,76% |
| CHF/US$ | 1,2235 | 0,01 | 0,44% |
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| baha Brent Indication | 63,36 | 0,92 | 1,47% |
| Gold | 3.215,26 | 98,30 | 3,15% |
| Silber | 30,90 | 0,57 | 1,88% |
| Platin | 947,11 | 11,68 | 1,25% |
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94,64 
