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BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H  WPKNR: A1409T 
 Aktuell:
up 95,00 
 ISIN:

LU1080341818

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BNPP Flexi I US Mortgage Pr.EUR H

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

CAREY John

   Region:

 Fondsvolumen:

224,69 Mio. EUR

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

25.09.2015

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,25%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,69%

8,04%

-10,70%

-10,95% 

 Volatilität

6,80%

7,07%

7,58%

6,55% 

 Sharpe Ratio

-0,16

0,71

-0,89

-0,82 

 Bester Monat

4,07%

5,03%

5,03%

5,03% 

 Schlechtester Monat

-3,86%

-3,86%

-5,39%

-5,39% 

 Fondsstrategie

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

 Größte Positionen per -

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JAN 2054

 

22,04%

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 FEB 2054

 

17,06%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 MAR 2054

 

7,08%

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C

 

5,00%

UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25 OCT 2051

 

3,77%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20 NOV 2051

 

3,31%

UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00 PCT 25 NOV 2036

 

2,71%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20 NOV 2051

 

2,41%

UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25 APR 2053

 

2,03%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 APR 2054

 

1,89%

Sonstiges

 

32,70 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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