UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP K-1 |
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ISIN: |
LU0395207458 |
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Währung: |
GBP |
Fondsname: |
UBS(Lux)Money Market Fd.GBP K-1 |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
Fondsmanager: |
Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
128,91 Mio. GBP | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
16.08.2011 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 3,67% | 5,24% | 9,49% | 10,05% | Volatilität | 0,14% | 0,15% | 0,20% | 0,19% | Sharpe Ratio | 11,99 | 11,89 | -1,90 | -8,16 | Bester Monat | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | Schlechtester Monat | 0,24% | 0,24% | -0,08% | -0,09% |
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Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EUGeldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. |
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DZBK ECP 0.0000 05 Jul 2024 NR/A-1+ | | 3,17% | ABNANV ECP 0 04 Jul 2024 P-1/A-1/F1 | | 3,17% | KBC ECD 0 09 Jul 2024 A1/A/A | | 3,16% | BNP ECP 0 10 Dec 2024 P-1/A-1/F1 | | 3,09% | JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD | | 2,87% | MUFG ECD 0 13 Aug 2024 A1/A+/A | | 2,36% | LBW ECP 0 16 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | | 2,36% | KDB ECD 0 03 Sep 2024 Aa2/AA/AA- | | 2,35% | SWEDA ECP 0 14 Oct 2024 P-1/A-1/F1 | | 2,34% | RABOBK ECD 0 07 Oct 2024 Aa3/A+/AA- | | 2,34% | Sonstiges | | 72,79 % |
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DAX | 18.812,10 | -190,28 | -1,00% |
TecDax | 3.301,62 | -38,17 | -1,14% |
MDAX | 26.041,97 | -223,97 | -0,85% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.022,81 | -35,49 | -0,29% |
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EUR/US$ | 1,1166 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Yen | 160,6082 | 1,40 | 0,88% |
EUR/CHF | 0,9463 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8397 | -0,00 | -0,07% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,67% |
CHF/US$ | 1,1799 | 0,00 | 0,04% |
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baha Brent Indication | 74,03 | -0,18 | -0,25% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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