| BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - M - EUR |
    
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| DAX | 24.087,33 | -142,58 | -0,59% |
| TecDax | 3.538,52 | -12,07 | -0,34% |
| MDAX | 30.068,74 | -145,87 | -0,48% |
| Dow Jones (EOD) | 48.416,56 | -41,49 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.001,18 | -66,09 | -0,26% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,51 | -10,90 | -0,16% |
| SMI | 13.056,74 | 19,94 | 0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1766 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Yen | 182,2067 | -0,23 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9357 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8765 | -0,00 | -0,24% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,12% |
| CHF/US$ | 1,2575 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 59,67 | -1,11 | -1,83% |
| Gold | 4.323,71 | -0,74 | -0,02% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.821,13 | 37,92 | 2,13% |
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