| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145480769 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond BX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
351,98 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.06.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,38% | 11,09% | 29,97% | 19,11% | Volatilität | 1,81% | 3,33% | 4,04% | 5,42% | Sharpe Ratio | 7,18 | 2,73 | 1,76 | 0,28 | Bester Monat | 0,42% | 1,86% | 3,16% | 5,88% | Schlechtester Monat | 0,38% | -0,41% | -1,98% | -3,65% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 13,03% | POLEN 08-29 | | 10,35% | CZECH REP. 2026 | | 8,33% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,04% | UNGARN 22/32 | | 5,86% | UNGARN 23/35 | | 5,84% | TSCHECHIEN 23/29 | | 5,49% | POLEN 13-28 | | 5,45% | UNGARN 20/26 | | 5,11% | HUNGARY 11-28 | | 3,69% | Sonstiges | | 30,81 % |
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| DAX | 25.294,04 | -126,62 | -0,50% |
| TecDax | 3.767,22 | -60,28 | -1,57% |
| MDAX | 31.754,91 | -482,40 | -1,50% |
| Dow Jones (EOD) | 49.191,99 | -398,21 | -0,80% |
| Nasdaq 100 | 25.347,81 | -394,14 | -1,53% |
| S & P 500 (EOD) | 6.963,74 | -13,53 | -0,19% |
| SMI | 13.464,84 | 100,11 | 0,75% |
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| EUR/US$ | 1,1657 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Yen | 184,4720 | -0,83 | -0,45% |
| EUR/CHF | 0,9312 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,61% |
| CHF/US$ | 1,2518 | 0,00 | 0,29% |
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| baha Brent Indication | 65,39 | 0,54 | 0,83% |
| Gold | 4.616,78 | -13,18 | -0,28% |
| Silber | 90,56 | 4,78 | 5,57% |
| Platin | 2.417,63 | 23,94 | 1,00% |
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208,1230 
