| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145480769 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond BX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
363,53 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.06.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 9,30% | 9,65% | 32,73% | 17,97% | Volatilität | 3,34% | 3,28% | 4,25% | 5,45% | Sharpe Ratio | 2,49 | 2,31 | 1,84 | 0,24 | Bester Monat | 1,86% | 1,86% | 5,88% | 5,88% | Schlechtester Monat | -0,41% | -0,41% | -1,98% | -3,65% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 12,86% | POLEN 08-29 | | 10,23% | CZECH REP. 2026 | | 8,26% | UNGARN 19/25 | | 7,13% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 5,92% | TSCHECHIEN 23/29 | | 5,51% | POLEN 13-28 | | 5,38% | UNGARN 20/26 | | 4,98% | UNGARN 23/35 | | 4,37% | UNGARN 21/26 | | 3,46% | Sonstiges | | 31,90 % |
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| DAX | 23.795,73 | 69,51 | 0,29% |
| TecDax | 3.562,03 | 33,61 | 0,95% |
| MDAX | 29.447,01 | 227,01 | 0,78% |
| Dow Jones (EOD) | 47.427,12 | 314,67 | 0,67% |
| Nasdaq 100 | 25.236,94 | 218,58 | 0,87% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,61 | 46,73 | 0,69% |
| SMI | 12.822,24 | 50,61 | 0,40% |
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| EUR/US$ | 1,1596 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 181,2863 | -0,15 | -0,08% |
| EUR/CHF | 0,9343 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8762 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,2410 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 62,85 | -0,26 | -0,42% |
| Gold | 4.152,80 | 11,25 | 0,27% |
| Silber | 53,37 | 0,94 | 1,80% |
| Platin | 1.611,41 | 38,52 | 2,45% |
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206,2040 
