GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION |
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ISIN: |
LU0145480769 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond BX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
Fondsvolumen: |
357,13 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
03.06.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,50% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 7,04% | 6,89% | 39,20% | 16,97% | Volatilität | 3,40% | 3,51% | 4,68% | 5,49% | Sharpe Ratio | 2,12 | 1,39 | 2,06 | 0,21 | Bester Monat | 1,86% | 1,86% | 5,88% | 5,88% | Schlechtester Monat | -0,41% | -1,98% | -1,98% | -3,65% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 24/29 | | 12,37% | POLEN 08-29 | | 10,37% | CZECH REP. 2026 | | 8,34% | UNGARN 19/25 | | 7,09% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,00% | HUNGARY 15-31 31/A | | 5,95% | POLEN 13-28 | | 5,44% | TSCHECHIEN 23/29 | | 4,99% | UNGARN 20/26 | | 4,95% | UNGARN 23/35 | | 4,28% | Sonstiges | | 30,22 % |
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DAX | 24.611,25 | 14,12 | 0,06% |
TecDax | 3.747,47 | 15,41 | 0,41% |
MDAX | 30.921,06 | 72,24 | 0,23% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
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EUR/US$ | 1,1572 | 0,00 | 0,07% |
EUR/Yen | 176,7735 | -0,24 | -0,13% |
EUR/CHF | 0,9328 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8693 | 0,00 | 0,00% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,18% |
CHF/US$ | 1,2406 | 0,00 | 0,03% |
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baha Brent Indication | 65,96 | -0,58 | -0,87% |
Gold | 4.018,01 | -20,35 | -0,50% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.679,41 | 14,43 | 0,87% |
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