| GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145480769 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond BX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Stefano Fiorini |
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Region: |
Zentral/Osteuropa |
| Fondsvolumen: |
430,88 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.06.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,36% | 9,12% | 31,11% | 22,65% | Volatilität | 2,74% | 3,21% | 3,85% | 5,42% | Sharpe Ratio | 5,39 | 2,22 | 1,93 | 0,40 | Bester Monat | 1,44% | 1,86% | 2,30% | 5,88% | Schlechtester Monat | 0,42% | -0,41% | -1,98% | -3,65% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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POLEN 08-29 | | 10,82% | POLEN 24/29 | | 9,10% | CZECH REP. 2026 | | 8,68% | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | | 6,30% | UNGARN 23/35 | | 6,14% | UNGARN 22/32 | | 6,10% | TSCHECHIEN 23/29 | | 5,72% | POLEN 13-28 | | 5,71% | UNGARN 20/26 | | 5,30% | HUNGARY 11-28 | | 3,83% | Sonstiges | | 32,30 % |
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| DAX | 24.821,16 | -463,10 | -1,83% |
| TecDax | 3.734,22 | -53,70 | -1,42% |
| MDAX | 30.881,80 | -678,54 | -2,15% |
| Dow Jones (EOD) | 48.977,92 | -521,28 | -1,05% |
| Nasdaq 100 | 24.960,04 | -74,34 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.878,88 | -29,98 | -0,43% |
| SMI | 14.014,30 | 100,57 | 0,72% |
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| EUR/US$ | 1,1728 | -0,01 | -0,75% |
| EUR/Yen | 184,0953 | -0,33 | -0,18% |
| EUR/CHF | 0,9080 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8750 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,22% |
| CHF/US$ | 1,2916 | -0,01 | -0,60% |
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| baha Brent Indication | 76,83 | 3,73 | 5,10% |
| Gold | 5.391,71 | 167,12 | 3,20% |
| Silber | 90,01 | 2,74 | 3,14% |
| Platin | 2.383,68 | 5,75 | 0,24% |
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212,2260 
