Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: 621787 
 Aktuell:
up 201,9550 
 ISIN:

LU0145480769

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond BX EUR - Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Stefano Fiorini

   Region:

Zentral/Osteuropa 

 Fondsvolumen:

357,13 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

03.06.2003

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,50%

100.000,00 EUR

 Kennzahlen per 08.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,04%

6,89%

39,20%

16,97% 

 Volatilität

3,40%

3,51%

4,68%

5,49% 

 Sharpe Ratio

2,12

1,39

2,06

0,21 

 Bester Monat

1,86%

1,86%

5,88%

5,88% 

 Schlechtester Monat

-0,41%

-1,98%

-1,98%

-3,65% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

 Größte Positionen per -

POLEN 24/29

 

12,37%

POLEN 08-29

 

10,37%

CZECH REP. 2026

 

8,34%

UNGARN 19/25

 

7,09%

RUMAENIEN 20/30 MTN REGS

 

6,00%

HUNGARY 15-31 31/A

 

5,95%

POLEN 13-28

 

5,44%

TSCHECHIEN 23/29

 

4,99%

UNGARN 20/26

 

4,95%

UNGARN 23/35

 

4,28%

Sonstiges

 

30,22 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX4.731,83 29,15 0,62% 
 ATX Prime2.364,52 14,46 0,62% 
 Immobilien-ATX352,38 2,09 0,60% 
 Indizes
 DAX24.611,25 14,12 0,06% 
 TecDax3.747,47 15,41 0,41% 
 MDAX30.921,06 72,24 0,23% 
 Dow Jones (EOD)46.358,42 -243,36 -0,52% 
 Nasdaq 10025.098,18 -38,45 -0,15% 
 S & P 500 (EOD)6.735,11 -18,61 -0,28% 
 SMI12.609,15 -38,96 -0,31% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1572 0,00 0,07% 
 EUR/Yen176,7735 -0,24 -0,13% 
 EUR/CHF0,9328 0,00 0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8693 0,00 0,00% 
 Yen/US$0,0065 0,00 0,18% 
 CHF/US$1,2406 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9240-0,00 -0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,0382-0,00 -0,70% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication65,96-0,58 -0,87% 
 Gold4.018,01-20,35 -0,50% 
 Silber49,670,70 1,43% 
 Platin1.679,4114,43 0,87% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.