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ISIN: |
LU0145476148 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
GIS Euro Bond BX |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
Fondsvolumen: |
2.525,23 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
02.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,40% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,98% | 7,34% | -6,32% | -3,95% | Volatilität | 5,35% | 5,27% | 6,11% | 5,60% | Sharpe Ratio | -0,13 | 0,73 | -0,92 | -0,76 | Bester Monat | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | Schlechtester Monat | -1,54% | -2,79% | -3,44% | -3,44% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Investment-Grade- Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub- Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann darüber hinaus 40 % seines Nettovermögens in Regierungsbehörden, lokalen Behörden, supranationalen Unternehmensanleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren halten, die Investment Grade Credit Rating aufweisen und in Euro lauten. Höchstens 25 % des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5 % seines Nettovermögens halten. |
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SPANIEN 23/33 | | 3,76% | ITALIEN 23/34 | | 3,39% | SPANIEN 24/34 | | 2,64% | B.T.P. 15-25 | | 2,39% | ITALIEN 20/25 | | 2,39% | SPANIEN 19/35 | | 2,21% | SPANIEN 20/30 | | 2,14% | ITALIEN 22/29 | | 2,04% | SPANIEN 21/31 | | 2,03% | ITALIEN 20/26 | | 1,95% | Sonstiges | | 75,06 % |
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DAX | 18.827,15 | -175,23 | -0,92% |
TecDax | 3.290,66 | -49,13 | -1,47% |
MDAX | 25.968,39 | -297,55 | -1,13% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 11.968,09 | -90,21 | -0,75% |
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EUR/US$ | 1,1165 | 0,00 | 0,03% |
EUR/Yen | 160,2807 | 1,07 | 0,67% |
EUR/CHF | 0,9470 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8390 | -0,00 | -0,15% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,47% |
CHF/US$ | 1,1790 | -0,00 | -0,04% |
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baha Brent Indication | 73,84 | -0,38 | -0,51% |
Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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