| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND BX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145476148 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond BX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.797,53 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,40% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,36% | 4,88% | 1,27% | 0,10% | Volatilität | 5,18% | 5,01% | 6,11% | 5,29% | Sharpe Ratio | -0,19 | 0,52 | -0,30 | -0,42 | Bester Monat | 1,34% | 2,74% | 3,06% | 3,06% | Schlechtester Monat | -1,64% | -1,64% | -3,44% | -3,44% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 23/33 | | 3,54% | SPANIEN 20/30 | | 2,59% | ITALIEN 23/34 | | 2,29% | SPANIEN 24/34 | | 2,28% | ITALIEN 22/29 | | 2,21% | SPANIEN 19/35 | | 2,08% | SPANIEN 21/31 | | 2,00% | ITALIEN 23/30 | | 1,88% | ITALIEN 24/31 | | 1,88% | EU 23/34 MTN | | 1,85% | Sonstiges | | 77,40 % |
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| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
| Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
| S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
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| baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
| Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
| Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
| Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
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221,5320 
