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GIS EURO SHORT TERM BOND EX EUR  WPKNR: A0B6F4 
 Aktuell:
down 125,3190 
 ISIN:

LU0169253654

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

GIS Euro Short Term Bond EX EUR

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

620,75 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.11.2003

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,50%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 18.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,22%

3,57%

5,24%

5,51% 

 Volatilität

0,52%

0,51%

0,88%

0,81% 

 Sharpe Ratio

-0,67

0,18

-2,01

-2,96 

 Bester Monat

0,59%

0,59%

0,59%

0,59% 

 Schlechtester Monat

0,01%

0,00%

-0,57%

-0,61% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

ITALIEN 20/26 FLR

 

14,63%

B.T.P. 09-25

 

8,15%

ITALIEN 23/25

 

8,08%

C.C.T. 17-25 FLR

 

6,51%

ITALIEN 23/26

 

4,91%

ITALIEN 19/25

 

4,77%

B.T.P. 15-25

 

4,30%

SPANIEN 23/26

 

4,04%

B.T.P. 18-25

 

3,98%

SPANIEN 22/25

 

3,93%

Sonstiges

 

36,70 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.619,44 -32,62 -0,89% 
 ATX Prime1.807,96 -15,93 -0,87% 
 Immobilien-ATX364,74 -1,17 -0,32% 
 Indizes
 DAX18.730,86 -271,52 -1,43% 
 TecDax3.263,96 -75,83 -2,27% 
 MDAX25.862,63 -403,31 -1,54% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.677,05 -162,78 -0,82% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI11.932,34 -125,96 -1,04% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1152 -0,00 -0,09% 
 EUR/Yen160,6375 1,43 0,90% 
 EUR/CHF0,9485 0,00 0,24% 
 EUR/Brit. Pfund0,8386 -0,00 -0,20% 
 Yen/US$0,0069 -0,00 -0,80% 
 CHF/US$1,1758 -0,00 -0,31% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,2067-0,00 -0,20% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,01-0,20 -0,28% 
 Gold2.606,7831,85 1,24% 
 Silber31,330,19 0,61% 
 Platin990,292,15 0,22% 
 

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