Gewinn - GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND EX EUR

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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND EX EUR - ACCUMULATION	WPKNR:	A0B6F4
	Aktuell:	129,4660

ISIN:	LU0169253654	Währung:	EUR
Fondsname:	Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation	Ertragstyp:	Thesaurierend
Ursprungsland:	Luxemburg	Fondstyp:	Rentenfonds
Fondsmanager:	Mauro Valle	Region:	Euroland
Fondsvolumen:	643,49 Mio. EUR	Land:	-
Auflagedatum:	26.11.2003	Unterkategorie:	Anleihen Staaten orientiert
Geschäftsjahr:	01.01.	Vertriebszulassung:	Österreich, Deutschland, Schweiz

Konditionen

ausgabeaufschlag	verwaltungsgebühr	mindestanlage einmalig	sparplan
5,00%	0,50%	500,00 EUR	-

Kennzahlen per 22.04.2026

	ytd	1 jahr	3 jahre	5 jahre
Performance	0,24%	1,34%	7,88%	9,22%
Volatilität	0,65%	0,48%	0,50%	0,74%
Sharpe Ratio	-2,11	-1,71	0,81	-0,52
Bester Monat	0,19%	0,39%	0,59%	0,59%
Schlechtester Monat	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,57%

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28		14,55%
ITALIEN 22/27		8,10%
ITALIEN 23/29		6,77%
ITALIEN 24/27		6,51%
ITALIEN 25/29		6,46%
SPANIEN 21/28		5,42%
ITALIEN 21/28		5,42%
EU 21/28 MTN		5,33%
B.T.P. 13-28		5,13%
ITALIEN 22/28 FLR		4,92%
Sonstiges		31,39 %

Fondsgesellschaft

KAG:

Generali Inv. (LU)

address:	4, rue Jean Monnet 2180 Luxemburg
Internet:	https://www.generali-investments-luxembourg.com

Österreich-Börsen
ATX	5.777,66	-36,03	-0,62%
ATX Prime	2.860,07	-17,82	-0,62%
Immobilien-ATX	320,98	2,52	0,79%

Indizes
DAX	24.204,02	48,57	0,20%
TecDax	3.685,43	37,34	1,02%
MDAX	30.507,87	-343,87	-1,11%
Dow Jones (EOD)	49.310,32	-179,71	-0,36%
Nasdaq 100	26.782,63	-154,65	-0,57%
S & P 500 (EOD)	7.108,40	-29,50	-0,41%
SMI	13.248,06	180,43	1,38%

Zinsen / Währungen

Wichtige Währungen
EUR/US$	1,1707	0,00	0,21%
EUR/Yen	186,7975	0,19	0,10%
EUR/CHF	0,9203	0,00	0,17%
EUR/Brit. Pfund	0,8677	0,00	0,02%
Yen/US$	0,0063	0,00	0,13%
CHF/US$	1,2721	0,00	0,02%

Zinsen
ESTR (EUR)	1,9330	0,00	0,10%
SAR® ON (CHF)	-0,0390	0,00	0,75%
TONA (JPY)	0,7270	0,00	0,00

Rohstoffe
baha Brent Indication	103,26	-0,54	-0,52%
Gold	4.683,53	-40,97	-0,87%
Silber	74,85	0,25	0,33%
Platin	1.983,34	-53,98	-2,65%