| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND EX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0169253654 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro Valle |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
643,49 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 0,24% | 1,34% | 7,88% | 9,22% | Volatilität | 0,65% | 0,48% | 0,50% | 0,74% | Sharpe Ratio | -2,11 | -1,71 | 0,81 | -0,52 | Bester Monat | 0,19% | 0,39% | 0,59% | 0,59% | Schlechtester Monat | -0,28% | -0,28% | -0,28% | -0,57% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an. |
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B.T.P. 18-28 | | 14,55% | ITALIEN 22/27 | | 8,10% | ITALIEN 23/29 | | 6,77% | ITALIEN 24/27 | | 6,51% | ITALIEN 25/29 | | 6,46% | SPANIEN 21/28 | | 5,42% | ITALIEN 21/28 | | 5,42% | EU 21/28 MTN | | 5,33% | B.T.P. 13-28 | | 5,13% | ITALIEN 22/28 FLR | | 4,92% | Sonstiges | | 31,39 % |
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| DAX | 24.128,98 | -26,47 | -0,11% |
| TecDax | 3.664,30 | 16,21 | 0,44% |
| MDAX | 30.249,93 | -601,81 | -1,95% |
| Dow Jones (EOD) | 49.230,71 | -79,61 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 27.303,67 | 521,04 | 1,95% |
| S & P 500 (EOD) | 7.165,08 | 56,68 | 0,80% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1720 | 0,00 | 0,31% |
| EUR/Yen | 186,7802 | 0,18 | 0,09% |
| EUR/CHF | 0,9199 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8660 | -0,00 | -0,18% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,26% |
| CHF/US$ | 1,2739 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 103,46 | -0,34 | -0,33% |
| Gold | 4.711,48 | -13,03 | -0,28% |
| Silber | 74,85 | 0,25 | 0,33% |
| Platin | 2.001,19 | -36,12 | -1,77% |
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129,4660 
