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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND EX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: A0B6F4 
 Aktuell:
up 128,8120 
 ISIN:

LU0169253654

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

604,19 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.11.2003

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,50%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 14.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,86%

2,60%

8,65%

8,87% 

 Volatilität

0,45%

0,47%

0,55%

0,73% 

 Sharpe Ratio

0,76

1,25

1,43

-0,42 

 Bester Monat

0,39%

0,52%

0,59%

0,59% 

 Schlechtester Monat

0,06%

0,05%

0,00%

-0,57% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28

 

11,01%

ITALIEN 24/27

 

10,88%

ITALIEN 22/27

 

9,18%

ITALIEN 20/26 FLR

 

7,92%

EU 22/27 MTN

 

7,10%

SPANIEN 24/27

 

6,36%

ITALIEN 21/28

 

5,26%

SPANIEN 21/28

 

5,25%

ITALIEN 23/26

 

4,79%

ITALIEN 22/28

 

4,06%

Sonstiges

 

28,19 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.675,21 -0,21 -0,00% 
 ATX Prime2.333,23 1,55 0,07% 
 Immobilien-ATX360,84 3,41 0,95% 
 Indizes
 DAX24.272,19 90,82 0,38% 
 TecDax3.701,60 43,00 1,18% 
 MDAX30.036,68 249,87 0,84% 
 Dow Jones (EOD)45.952,24 -301,07 -0,65% 
 Nasdaq 10024.657,24 -88,12 -0,36% 
 S & P 500 (EOD)6.629,07 -41,99 -0,63% 
 SMI12.702,08 172,50 1,38% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1704 0,00 0,14% 
 EUR/Yen175,9073 0,09 0,05% 
 EUR/CHF0,9261 -0,00 -0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8706 0,00 0,07% 
 Yen/US$0,0067 0,00 -0,09% 
 CHF/US$1,2637 0,00 0,08% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,04260,00 3,65% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,78-0,63 -0,99% 
 Gold4.245,7553,10 1,27% 
 Silber53,020,42 0,81% 
 Platin1.680,6014,00 0,84% 
 

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