| BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - S - JPY |
    
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| DAX | 24.085,11 | -144,80 | -0,60% |
| TecDax | 3.538,79 | -11,80 | -0,33% |
| MDAX | 30.092,92 | -121,69 | -0,40% |
| Dow Jones (EOD) | 48.416,56 | -41,49 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.071,80 | 4,53 | 0,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,51 | -10,90 | -0,16% |
| SMI | 13.036,80 | 149,32 | 1,16% |
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| EUR/US$ | 1,1782 | 0,00 | 0,24% |
| EUR/Yen | 182,1010 | -0,33 | -0,18% |
| EUR/CHF | 0,9359 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8786 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,31% |
| CHF/US$ | 1,2589 | 0,00 | 0,24% |
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| baha Brent Indication | 59,46 | -1,32 | -2,17% |
| Gold | 4.323,71 | -0,74 | -0,02% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.821,13 | 37,92 | 2,13% |
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