| STATE STREET EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND I |
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| ISIN: |
LU0438092966 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
State Street EMU Government Bond Index Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
339,28 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.03.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,15% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,80% | 6,75% | -11,50% | -10,39% | Volatilität | 4,94% | 5,11% | 7,16% | 6,24% | Sharpe Ratio | 0,04 | 0,75 | -0,96 | -0,81 | Bester Monat | 3,57% | 3,57% | 4,15% | 4,15% | Schlechtester Monat | -1,43% | -1,43% | -5,22% | -5,22% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. |
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REP. FSE 16-26 O.A.T. | | 1,45% | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | | 1,38% | BUNDANL.V.23/33 | | 1,14% | REP. FSE 12-27 O.A.T. | | | BUNDANL.V.18/28 | | | FRANKREICH 19/29 | | | BUNDANL.V.19/29 | | | BUNDANL.V.16/26 | | | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | | | SPANIEN 17-27 | | | Sonstiges | | 96,03 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.936,26 | 191,77 | 0,92% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0547 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 158,2348 | -1,71 | -1,07% |
| EUR/CHF | 0,9306 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8305 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,77% |
| CHF/US$ | 1,1334 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 72,52 | -0,28 | -0,38% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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12,5050 
