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GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 85 - VERMÖGENSANLAGE (R)  WPKNR: A218Z 
 Aktuell:
up 119,14 
 ISIN:

AT0000A218Z7

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Dachfonds: Alternative Investm. 

 Fondsmanager:

3 Banken-Generali

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

21,32 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

14.05.2018

   Unterkategorie:

Kapitalgeschützt 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,82%

-

 Kennzahlen per 08.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

11,40%

15,80%

1,93%

20,12% 

 Volatilität

6,95%

6,57%

5,88%

6,35% 

 Sharpe Ratio

1,50

1,94

-0,41

0,11 

 Bester Monat

2,94%

3,72%

3,72%

5,39% 

 Schlechtester Monat

-1,42%

-1,42%

-4,50%

-8,77% 

 Fondsstrategie

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Im Rahmen der Veranlagung wird mittels eines Trendfolgekonzeptes angestrebt die jeweils besten Investmentfonds für die aktuelle Marktlage auszuwählen. Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der Fonds kann indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Rohstoffe, Gold und Edelmetalle) tätigen. Für die Veranlagung werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an anderen Investmentfonds herangezogen, die aktuell zum Marktdurchschnitt eine gute Trendstärke aufzeigen. Dem Fondskonzept liegt eine Wertsicherungsstrategie zugrunde. Sofern es durch das Wertsicherungskonzept zu keiner vollständigen Investition kommt, wird die Quote des nicht investierten Kapitals in Sichteinlagen und in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds gehalten. Im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes wird angestrebt, eine definierte Wertsicherungsgrenze nicht zu unterschreiten. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 85 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die KESt-Auszahlung aus dem Fondsvermögen diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. Die Wertsicherungsgrenze hängt somit vom letzten Fondspreis des Kalenderjahres (Jahresultimowert) ab und gilt ab dem ersten Bankarbeitstag des neuen Kalenderjahres.

 Größte Positionen per -

DWS Concept DJE Globale Aktien

 

17,77%

DJE - Multi Asset & Trends

 

16,80%

Flossbach von Storch

 

14,48%

ODDO BHF Exkl: Polaris Dynamic

 

13,87%

Acatis Gane Value Event FondsA

 

13,27%

F.v.S.Multiple Opportunities

 

12,64%

UniRak (A)/ EUR

 

9,52%

Sonstiges

 

1,65 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: 3 Banken Generali I.
address: Untere Donaulände 36
4020 Linz
Internet: https://www.3bg.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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