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ABD.S.SICAV II (SLI) EM LOC.C.D.FD.A USD  WPKNR: A1T9LG 
 Aktuell:
no change 12,0713 
 ISIN:

LU0913259262

    Währung:

USD 
 Fondsname:

ABD.S.SICAV II (SLI) EM Loc.C.D.Fd.A USD

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Global Emerging Market Debt Team

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

456,68 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

02.05.2024

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,40%

500,00 USD

- 
 Kennzahlen per 17.04.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,87%

15,13%

-

25,55% 

 Volatilität

9,04%

6,26%

13,86%

12,75% 

 Sharpe Ratio

0,47

2,06

-

0,19 

 Bester Monat

5,12%

5,12%

-

27,69% 

 Schlechtester Monat

-6,42%

-6,42%

-

-6,42% 
 Fondsstrategie

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in bond securities and Emerging Market currencies. The Fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least 70% of its assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency bonds. - The Fund may also invest in other bonds (including non-Emerging Market bonds), money market instruments, cash and near cash, derivatives and collective investment schemes.
 Größte Positionen per -

BRAZIL 20/31

 

5,53%

SECR.T.NACIO 24/35 F

 

5,37%

ASL(L)-US DOLLARFD Z1I

 

3,64%

SOUTH AFR. 2035 R2035

 

3,54%

MEXICO 2038

 

3,47%

MEXICO 23/29

 

3,30%

INDONESIA 19/30

 

3,06%

INDIA, REP 24/34

 

2,98%

INDONESIA 25/31

 

2,89%

POLEN 22/33

 

2,59%

Sonstiges

 

63,63 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: abrdn Inv.(LU)
address: Avenue John F Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.957,70 92,23 1,57% 
 ATX Prime2.947,17 46,26 1,59% 
 Immobilien-ATX331,51 2,77 0,84% 
 Indizes
 DAX24.702,24 547,77 2,27% 
 TecDax3.765,52 112,46 3,08% 
 MDAX31.952,10 1.013,75 3,28% 
 Dow Jones (EOD)49.447,43 868,71 1,79% 
 Nasdaq 10026.672,43 339,43 1,29% 
 S & P 500 (EOD)7.126,06 84,78 1,20% 
 SMI13.426,72 253,55 1,92% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1766 -0,00 -0,14% 
 EUR/Yen186,6057 -0,91 -0,48% 
 EUR/CHF0,9197 -0,00 -0,38% 
 EUR/Brit. Pfund0,8703 -0,00 -0,07% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,37% 
 CHF/US$1,2791 0,00 0,19% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93200,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0419-0,00 -1,72% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication92,43-5,90 -6,00% 
 Gold4.881,1486,60 1,81% 
 Silber79,32-0,47 -0,59% 
 Platin2.144,450,66 0,03% 
 

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