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ABD.S.SICAV II (SLI) EM LOC.C.D.FD.A USD  WPKNR: A1T9LG 
 Aktuell:
up 11,2573 
 ISIN:

LU0913259262

    Währung:

USD 
 Fondsname:

ABD.S.SICAV II (SLI) EM Loc.C.D.Fd.A USD

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Global Emerging Market Debt Team

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

570,80 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

02.05.2024

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,40%

500,00 USD

- 
 Kennzahlen per 03.07.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

12,17%

13,23%

-

21,97% 

 Volatilität

5,83%

6,17%

15,19%

12,87% 

 Sharpe Ratio

4,05

1,83

-

0,16 

 Bester Monat

3,47%

3,47%

-

27,69% 

 Schlechtester Monat

-2,06%

-4,61%

-

-5,23% 
 Fondsstrategie

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in bond securities and Emerging Market currencies. The Fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least 70% of its assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency bonds. - The Fund may also invest in other bonds (including non-Emerging Market bonds), money market instruments, cash and near cash, derivatives and collective investment schemes.
 Größte Positionen per -

SOUTH AFR. 2032

 

4,99%

BRAZIL 20/31

 

4,56%

MEXICO 23/29

 

4,20%

INDIA, REP 24/34

 

3,63%

MALAYSIA 2027 0417

 

2,88%

INDONESIA 19/30

 

2,62%

SOUTH AFR. 2035 R2035

 

2,60%

INDIA, REP 22/52

 

2,37%

POLEN 22/33

 

2,25%

TUERKEI 25/27

 

2,21%

Sonstiges

 

67,69 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: abrdn Inv.(LU)
address: Avenue John F Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.386,07 -45,82 -1,03% 
 ATX Prime2.205,12 -22,68 -1,02% 
 Immobilien-ATX349,99 -6,12 -1,72% 
 Indizes
 DAX23.821,03 -113,10 -0,47% 
 TecDax3.877,46 -3,90 -0,10% 
 MDAX30.293,22 -94,93 -0,31% 
 Dow Jones (EOD)44.828,53 344,11 0,77% 
 Nasdaq 10022.866,97 225,09 0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.279,35 51,93 0,83% 
 SMI11.978,36 -13,88 -0,12% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1778 0,00 0,18% 
 EUR/Yen170,2315 -0,16 -0,09% 
 EUR/CHF0,9345 -0,00 -0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8631 0,00 0,24% 
 Yen/US$0,0069 0,00 0,13% 
 CHF/US$1,2604 0,00 0,12% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9220-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0410-0,01 -14,32% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,54-0,49 -0,70% 
 Gold3.333,941,30 0,04% 
 Silber36,89-0,03 -0,08% 
 Platin1.397,6010,92 0,79% 
 

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