STATE STREET EURO CORPORATE BOND SCREENED INDEX FUND I |
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ISIN: |
LU0438092701 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
1.381,93 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
21.04.2009 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,15% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 4,93% | 8,24% | -2,01% | -0,49% | Volatilität | 4,07% | 4,14% | 5,18% | 5,38% | Sharpe Ratio | 0,62 | 1,29 | -0,69 | -0,56 | Bester Monat | 2,37% | 2,37% | 4,77% | 5,73% | Schlechtester Monat | -0,88% | -0,88% | -4,27% | -8,21% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. |
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ABN AMRO BK 23/28 MTN | | | VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | | | BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN | | | BFCM 24/34 MTN | | | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | | | BFCM 23/33 MTN | | | BFCM 23/28 MTN | | | CREDIT AGR.LN 16/26 MTN | | | INTESA SANP. 23/31 MTN | | | BNP PARIBAS 23/33 MTN | | | Sonstiges | | 100,00 % |
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DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.928,69 | 184,20 | 0,89% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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EUR/US$ | 1,0546 | -0,00 | -0,08% |
EUR/Yen | 158,1857 | -1,76 | -1,10% |
EUR/CHF | 0,9305 | -0,00 | -0,16% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,80% |
CHF/US$ | 1,1334 | 0,00 | 0,02% |
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baha Brent Indication | 72,58 | -0,22 | -0,30% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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