| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - THE WORLD VALUE PORTFOLIO A USD |
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| ISIN: |
LU1307754207 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Diversified Growth Company - The World Value Portfolio A USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Marie-Caroline Fonta |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
22,62 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.12.2015 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 7,36% | 1,76% | 34,30% | 42,83% | Volatilität | 14,92% | 13,98% | 16,63% | 18,79% | Sharpe Ratio | 0,50 | -0,02 | 0,50 | 0,29 | Bester Monat | 4,50% | 4,50% | 9,71% | 15,72% | Schlechtester Monat | -5,61% | -5,61% | -6,73% | -10,45% |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, am Aktienmarkt eine bessere Wertentwicklung als der "MSCI World Value" zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, wobei der Fokus auf zyklischen Substanzunternehmen mit gesunden Bilanzen und einem hervorragenden Management liegt. Der Begriff "zyklische Substanzwerte" bezieht sich auf Titel aus den folgenden Sektoren: Industrie, Energie, Grundstoffe, zyklische Konsumgüter und Finanzen. Diese Aktien weisen eine höhere Sensibilität gegenüber dem Konjunkturzyklus auf als jene aus anderen Sektoren (z. B. aus dem Pharmasektor).
Der Teilfonds verfolgt einen reinen Bottom-up-Ansatz mit dem Ziel, die attraktivsten Aktien in den Substanzsegmenten und den zyklischen Segmenten des Anlageuniversums ausfindig zu machen. Letztere umfassen Unternehmen aus Industrieländern mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden USD (oder entsprechender Gegenwert), wobei ein starker Fokus auf die Bilanzqualität, nachhaltige Margen und verlässliche Managementteams gelegt wird. Es wird keine Zielallokation im Hinblick auf zyklische oder defensive Substanzwerte vorgegeben. Darüber hinaus legt der Teilfonds in Aktien an, die möglicherweise nicht aus Substanzsektoren stammen, jedoch über sehr attraktive Bewertungskennzahlen verfügen. Zur Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber und bei ungewöhnlichen Marktlagen kann der Teilfonds vorübergehend auch bis zu 100% seines Vermögens in Barmittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Einlagenzertifikate, Investment-Grade-Schuldtitel sowie regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten investieren. |
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Visa Inc | | 3,78% | Bank of America Corp | | 3,59% | Wells Fargo & Co | | 3,29% | Mondelez International Inc | | 3,03% | Cisco Systems Inc | | 3,02% | Sonstiges | | 83,29 % |
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| DAX | 23.830,99 | -441,20 | -1,82% |
| TecDax | 3.656,37 | -45,23 | -1,22% |
| MDAX | 29.512,77 | -523,91 | -1,74% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1658 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 175,5433 | -0,27 | -0,15% |
| EUR/CHF | 0,9248 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8681 | -0,00 | -0,21% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,32% |
| CHF/US$ | 1,2603 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 61,58 | -1,20 | -1,91% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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