| OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR INC |
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| ISIN: |
LU0999480196 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Inc |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.12.2013 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,50% |
2.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,30% | 8,49% | -1,04% | 8,27% | Volatilität | 5,44% | 5,30% | 5,24% | 5,63% | Sharpe Ratio | 0,74 | 1,05 | -0,63 | -0,24 | Bester Monat | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 4,95% | Schlechtester Monat | -1,18% | -1,18% | -4,59% | -7,40% |
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Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die einzeln - und damit auch gesamthaft - an einem höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien partizipieren könnten, als an dem von ihnen verkörperten prozentualen Anteil der Verluste. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet. |
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Goldman Sachs Group Inc/The Capital Markets | | 4,03% | Cellnex Telecom SA Diversified Telecommunication Services | | 3,89% | Safran SA Aerospace & Defense | | 3,30% | Eni SpA Oil, Gas & Consumable Fuels | | 3,04% | SPIE SA Commercial Services & Supplies | | 2,90% | Veolia Environnement SA Multi-Utilities | | 2,77% | Pirelli & C SpA Automobile Components | | 2,73% | STMicroelectronics NV Semiconductors & Semiconductor Equipment | | 2,69% | Schneider Electric SE Electrical Equipment | | 2,62% | Resonac Holdings Corp Chemicals | | 2,53% | Sonstiges | | 69,50 % |
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| DAX | 19.871,00 | 244,55 | 1,25% |
| TecDax | 3.441,86 | 12,29 | 0,36% |
| MDAX | 26.262,54 | -57,93 | -0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 21.067,88 | 137,52 | 0,66% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.816,56 | 52,36 | 0,45% |
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| EUR/US$ | 1,0479 | -0,01 | -0,94% |
| EUR/Yen | 157,1492 | -1,19 | -0,75% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8285 | -0,00 | -0,25% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,07% |
| CHF/US$ | 1,1264 | -0,01 | -0,63% |
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| baha Brent Indication | 72,84 | 0,74 | 1,03% |
| Gold | 2.636,82 | -16,96 | -0,64% |
| Silber | 30,47 | -0,24 | -0,78% |
| Platin | 944,88 | 3,26 | 0,35% |
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111,10 
