| BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR |
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| ISIN: |
LU0787647329 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNPP InstiCash EUR 3M IT1 EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Jerome CHEREL |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
8.278,89 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.03.2018 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,07% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,44% | 4,06% | 6,89% | 6,03% | Volatilität | 0,14% | 0,14% | 0,16% | 0,15% | Sharpe Ratio | 7,23 | 7,06 | -4,94 | -12,53 | Bester Monat | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | Schlechtester Monat | 0,06% | 0,06% | -0,07% | -0,07% |
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.
Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln |
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REP IT0005611055 03/09/2024 3.72 | | 4,28% | REP BAL88ES73 02/09/2024 GSIO 3.71 | | 2,52% | REP BAL88FAV6 02/09/2024 JPM 3.71 | | 1,89% | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | | 1,26% | REP IT0005607970 02/09/2024 3.71 | | 1,26% | REP ES0000012N35 03/09/2024 3.725 | | 1,26% | BPCE SA 27-AUG-2025 | | 1,26% | TOTALENERGIES CAPITAL SA 30-SEP-2024 | | 1,26% | SNAM SPA 17-SEP-2024 | | 1,13% | BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025 | | 1,03% | Sonstiges | | 82,85 % |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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105,7377 
