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BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION  WPKNR: A2JHK7 
 Aktuell:
up 107,6697 
 ISIN:

LU0787647329

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 Capitalisation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Geldmarktfonds 
 Fondsmanager:

Jerome CHEREL

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

10.804,38 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

15.03.2018

    Unterkategorie:

Geldmarktwerte 
 Geschäftsjahr:

01.06.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,07%

3.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 03.07.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,34%

3,14%

9,30%

8,22% 

 Volatilität

0,10%

0,11%

0,14%

0,15% 

 Sharpe Ratio

7,48

10,46

7,51

-2,41 

 Bester Monat

0,28%

0,34%

0,38%

0,38% 

 Schlechtester Monat

0,02%

0,02%

-0,03%

-0,07% 
 Fondsstrategie

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln
 Größte Positionen per -

TD BANCO SANTANDER SA 02-JUN-2025

 

1,99%

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C

 

1,50%

REP ES0000012L78 03/06/2025 2.23

 

1,48%

TD CREDIT AGRICOLE SA 02-JUN-2025

 

1,48%

REP IT0005635583 03/06/2025 2.24

 

1,39%

REP IT0005599904 03/06/2025 2.24

 

1,17%

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 01-AUG-2025

 

1,04%

BPCE SA 27-AUG-2025

 

1,04%

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 02-JAN-2026

 

1,03%

REP IT0005518128 03/06/2025 2.24

 

1,00%

Sonstiges

 

86,88 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.384,34 -47,55 -1,07% 
 ATX Prime2.203,36 -24,44 -1,10% 
 Immobilien-ATX349,44 -6,67 -1,87% 
 Indizes
 DAX23.787,45 -146,68 -0,61% 
 TecDax3.872,41 -8,95 -0,23% 
 MDAX30.280,91 -107,24 -0,35% 
 Dow Jones (EOD)44.828,53 344,11 0,77% 
 Nasdaq 10022.866,97 225,09 0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.279,35 51,93 0,83% 
 SMI11.972,41 -5,95 -0,05% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1776 0,00 0,16% 
 EUR/Yen170,2152 -0,18 -0,10% 
 EUR/CHF0,9356 0,00 0,07% 
 EUR/Brit. Pfund0,8629 0,00 0,21% 
 Yen/US$0,0069 0,00 0,16% 
 CHF/US$1,2593 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9220-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0419-0,00 -2,28% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,58-0,45 -0,65% 
 Gold3.333,941,30 0,04% 
 Silber36,89-0,03 -0,08% 
 Platin1.397,6010,92 0,79% 
 

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