| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU0787647329 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Jerome CHEREL |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
12.192,68 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.03.2018 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,07% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,03% | 2,61% | 10,03% | 9,00% | Volatilität | 0,09% | 0,10% | 0,13% | 0,15% | Sharpe Ratio | 4,50 | 5,63 | 9,02 | -2,21 | Bester Monat | 0,28% | 0,30% | 0,38% | 0,38% | Schlechtester Monat | 0,15% | 0,15% | 0,06% | -0,07% |
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.
Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln |
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TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2025 | | 2,74% | REP IT0004532559 02/09/2025 1.99 | | 2,40% | REP IT0005554982 02/09/2025 1.99 | | 2,29% | BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | | 1,85% | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | | 1,42% | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | | 1,14% | REP IT0005582421 01/09/2025 1.99 | | 1,14% | REP IT0005619546 01/09/2025 1.99 | | 1,13% | REP IT0005588881 01/09/2025 1.99 | | | Sonstiges | | 85,89 % |
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| DAX | 24.278,63 | -30,15 | -0,12% |
| TecDax | 3.718,15 | -11,96 | -0,32% |
| MDAX | 30.236,96 | 96,08 | 0,32% |
| Dow Jones (EOD) | 47.544,59 | 337,47 | 0,71% |
| Nasdaq 100 | 26.040,26 | 218,72 | 0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 6.875,16 | 83,47 | 1,23% |
| SMI | 12.360,15 | -167,44 | -1,34% |
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| EUR/US$ | 1,1662 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 177,4472 | -0,57 | -0,32% |
| EUR/CHF | 0,9250 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8784 | 0,01 | 0,60% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,35% |
| CHF/US$ | 1,2608 | 0,00 | 0,19% |
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| baha Brent Indication | 64,47 | -1,15 | -1,76% |
| Gold | 3.950,05 | -37,63 | -0,94% |
| Silber | 46,47 | -0,89 | -1,88% |
| Platin | 1.587,63 | -21,03 | -1,31% |
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108,4028 
