| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) |
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| ISIN: |
LU1170683400 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Christophe Foliot, Adeline Salat-Baroux |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
214,89 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
06.03.2018 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,55% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -1,53% | -5,56% | 4,51% | 80,15% | Volatilität | 27,10% | 19,88% | 19,79% | 21,82% | Sharpe Ratio | -0,25 | -0,39 | -0,03 | 0,47 | Bester Monat | 4,18% | 5,98% | 16,91% | 22,40% | Schlechtester Monat | -8,52% | -8,52% | -12,59% | -12,59% |
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Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung von Performance durch die vornehmliche Auswahl nordamerikanischer Wertpapiere, die ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, wahrscheinlich reduzieren werden.
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die darauf abzielt, ein Engagement zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts in nordamerikanischen Aktien aufzubauen. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in nordamerikanische Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD investiert, wobei alle nordamerikanischen börsennotierten Märkte und Sektoren abgedeckt werden. Die ausgewählten Aktien lauten auf US-Dollar oder kanadische Dollar, wodurch das Produkt einem Währungsrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt ist. Der Anlageverwalter nimmt systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Produkt wird ein ESG-Rating aufweisen, das höher ist als das seiner Benchmark. Der Prozess für die Auswahl der Wertpapiere beinhaltet einen negativen Filter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Produktion umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen in diesem Bereich beitragen, sowie Unternehmen, die gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group - die auf ihrer Website verfügbar ist - Aktivitäten im Zusammenhang mit Kraftwerkskohle oder Tabak nachgehen. |
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PERRIGO CO. PLCEO -,001 | | 4,64% | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | | 4,50% | BANK AMERICA DL 0,01 | | 4,39% | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | | 4,10% | BAXTER INTL DL 1 | | 3,68% | PFIZER INC. DL-,05 | | 3,52% | SCHLUMBERGER DL-,01 | | 3,49% | AT + T INC. DL 1 | | 3,34% | BROOKDALE SR LVG DL -,01 | | 3,20% | DENTSPLY SIRONA DL-,01 | | 3,15% | Sonstiges | | 61,99 % |
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| DAX | 23.249,65 | -94,89 | -0,41% |
| TecDax | 3.697,11 | -47,40 | -1,27% |
| MDAX | 29.350,23 | -267,92 | -0,90% |
| Dow Jones (EOD) | 40.829,00 | -389,83 | -0,95% |
| Nasdaq 100 | 19.791,35 | -176,60 | -0,88% |
| S & P 500 (EOD) | 5.606,91 | -43,47 | -0,77% |
| SMI | 12.230,58 | -2,45 | -0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1351 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Yen | 162,4143 | 0,49 | 0,30% |
| EUR/CHF | 0,9364 | 0,00 | 0,19% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8501 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2122 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 61,66 | 1,37 | 2,28% |
| Gold | 3.392,12 | 78,90 | 2,38% |
| Silber | 33,01 | 0,60 | 1,84% |
| Platin | 983,48 | 13,71 | 1,41% |
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118,86 
