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EDR FD.BOND ALLOCATION J GBP H  WPKNR: A2JK68 
 Aktuell:
up 101,03 
 ISIN:

LU1426150451

   Währung:

GBP 

 Fondsname:

EdR Fd.Bond Allocation J GBP H

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.229,34 Mio. GBP

   Land:

 Auflagedatum:

13.04.2018

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,40%

500.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

5,32%

11,03%

6,24%

14,23% 

 Volatilität

3,90%

4,24%

4,46%

4,34% 

 Sharpe Ratio

0,77

1,91

-0,19

-0,05 

 Bester Monat

4,46%

4,46%

4,46%

4,46% 

 Schlechtester Monat

-1,73%

-1,73%

-3,91%

-6,54% 

 Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist es, eine annualisierte Performance zu erzielen, die über der des Referenzindex liegt. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente oder der von Schwellenländern begebenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating im Portfolio auf. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde.

 Größte Positionen per -

SPANIEN 24/34

 

3,58%

FRANKREICH 24/24 ZO

 

2,94%

EU 20/30 MTN

 

2,85%

EDR CDT VERY SHORT TERM R

 

2,22%

FRANKREICH 24/25 ZO

 

1,36%

EDRF-EMERGING CDT I EO

 

1,31%

DT.BANK MTN 22/30

 

 

EU 22/29 MTN

 

 

RUMAENIEN 24/31 MTN REGS

 

 

RUMAENIEN 24/32 MTN REGS

 

 

Sonstiges

 

85,74 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
address: 7 Princes Street
EC2R8AQ London
Internet: http://www.daltonsp.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0544 -0,00 -0,32% 
 EUR/Yen158,1545 -0,18 -0,12% 
 EUR/CHF0,9302 -0,00 -0,17% 
 EUR/Brit. Pfund0,8301 -0,00 -0,06% 
 Yen/US$0,0067 0,00 -0,22% 
 CHF/US$1,1335 -0,00 -0,20% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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