| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND AY EUR - DISTRIBUTION |
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| ISIN: |
LU0145475926 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond AY EUR - Distribution |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.863,97 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.04.2002 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,26% | 0,02% | 6,67% | -5,23% | Volatilität | 4,51% | 4,44% | 5,31% | 5,34% | Sharpe Ratio | -0,39 | -0,46 | 0,02 | -0,58 | Bester Monat | 2,16% | 2,70% | 3,07% | 3,07% | Schlechtester Monat | -1,63% | -1,63% | -3,26% | -3,43% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,05% | SPANIEN 23/33 | | 3,60% | ITALIEN 23/30 | | 3,08% | ITALIEN 24/31 | | 2,62% | SPANIEN 21/31 | | 2,55% | SPANIEN 19/29 | | 2,46% | ITALIEN 23/34 | | 2,35% | SPANIEN 24/34 | | 2,31% | ITALIEN 22/29 | | 2,27% | SPANIEN 19/35 | | 2,12% | Sonstiges | | 72,59 % |
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| DAX | 23.460,95 | -3,68 | -0,02% |
| TecDax | 3.483,92 | -13,04 | -0,37% |
| MDAX | 28.945,77 | -70,12 | -0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.018,36 | 144,51 | 0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1571 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 181,1570 | 0,59 | 0,33% |
| EUR/CHF | 0,9335 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8801 | 0,00 | 0,14% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,23% |
| CHF/US$ | 1,2394 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 62,49 | -0,09 | -0,14% |
| Gold | 4.162,88 | 37,11 | 0,90% |
| Silber | 52,43 | 1,20 | 2,33% |
| Platin | 1.568,19 | 4,03 | 0,26% |
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127,6070 
