| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND CX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145476494 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond CX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
3.004,82 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.07.2006 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | -0,74% | -0,31% | 8,45% | -5,00% | Volatilität | 5,09% | 4,19% | 5,00% | 5,41% | Sharpe Ratio | -0,90 | -0,59 | 0,11 | -0,59 | Bester Monat | 1,47% | 2,13% | 3,04% | 3,04% | Schlechtester Monat | -3,27% | -3,27% | -3,27% | -3,46% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,73% | SPANIEN 23/33 | | 3,87% | ITALIEN 24/31 | | 3,49% | ITALIEN 23/30 | | 2,85% | SPANIEN 24/34 | | 2,79% | SPANIEN 21/31 | | 2,39% | SPANIEN 19/29 | | 2,28% | ITALIEN 23/34 | | 2,19% | ITALIEN 22/29 | | 2,09% | ITALIEN 25/32 | | 2,08% | Sonstiges | | 71,24 % |
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| DAX | 24.082,83 | -112,07 | -0,46% |
| TecDax | 3.666,14 | -4,63 | -0,13% |
| MDAX | 30.739,40 | -437,24 | -1,40% |
| Dow Jones (EOD) | 49.490,03 | 340,65 | 0,69% |
| Nasdaq 100 | 26.937,28 | 457,80 | 1,73% |
| S & P 500 (EOD) | 7.137,90 | 73,89 | 1,05% |
| SMI | 13.067,63 | -66,51 | -0,51% |
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| EUR/US$ | 1,1694 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Yen | 186,7793 | 0,10 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9178 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8660 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,2740 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 102,18 | 1,75 | 1,74% |
| Gold | 4.752,88 | -26,35 | -0,55% |
| Silber | 78,04 | -0,97 | -1,23% |
| Platin | 2.036,18 | -48,42 | -2,32% |
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178,3610 
