| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND CX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145476494 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond CX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.753,27 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.07.2006 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 1,61% | 2,12% | 12,00% | -4,90% | Volatilität | 4,54% | 4,54% | 5,54% | 5,33% | Sharpe Ratio | 0,02 | 0,03 | 0,33 | -0,57 | Bester Monat | 2,13% | 2,66% | 3,04% | 3,04% | Schlechtester Monat | -1,66% | -1,66% | -3,29% | -3,46% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,10% | SPANIEN 23/33 | | 3,64% | ITALIEN 23/30 | | 3,12% | ITALIEN 24/31 | | 2,66% | SPANIEN 21/31 | | 2,58% | SPANIEN 19/29 | | 2,49% | ITALIEN 23/34 | | 2,38% | SPANIEN 24/34 | | 2,34% | ITALIEN 22/29 | | 2,31% | SPANIEN 19/35 | | 2,13% | Sonstiges | | 72,25 % |
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| DAX | 24.236,94 | -150,99 | -0,62% |
| TecDax | 3.646,41 | -38,27 | -1,04% |
| MDAX | 30.074,66 | -372,93 | -1,22% |
| Dow Jones (EOD) | 46.067,58 | 587,98 | 1,29% |
| Nasdaq 100 | 24.598,41 | -151,84 | -0,61% |
| S & P 500 (EOD) | 6.654,72 | 102,21 | 1,56% |
| SMI | 12.434,81 | -49,99 | -0,40% |
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| EUR/US$ | 1,1609 | 0,00 | 0,34% |
| EUR/Yen | 176,2308 | 0,03 | 0,02% |
| EUR/CHF | 0,9297 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8716 | 0,00 | 0,46% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,2486 | 0,01 | 0,43% |
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| baha Brent Indication | 63,71 | -1,01 | -1,55% |
| Gold | 4.123,68 | 30,01 | 0,73% |
| Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
| Platin | 1.636,63 | -15,34 | -0,93% |
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180,1330 
