| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND CX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0145476494 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond CX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
3.095,51 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.07.2006 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,72% | 3,08% | 9,16% | -5,15% | Volatilität | 2,81% | 4,18% | 5,06% | 5,33% | Sharpe Ratio | 6,11 | 0,25 | 0,19 | -0,58 | Bester Monat | 0,72% | 2,13% | 3,04% | 3,04% | Schlechtester Monat | -0,72% | -1,66% | -2,80% | -3,46% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 5,00% | SPANIEN 23/33 | | 3,73% | ITALIEN 23/30 | | 3,40% | ITALIEN 24/31 | | 3,33% | SPANIEN 21/31 | | 2,52% | SPANIEN 24/34 | | 2,46% | SPANIEN 19/29 | | 2,42% | ITALIEN 23/34 | | 2,32% | ITALIEN 22/29 | | 2,23% | SPANIEN 19/35 | | 2,09% | Sonstiges | | 70,50 % |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.554,10 | 7,03 | 0,03% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1599 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 183,3727 | -0,78 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8668 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,33% |
| CHF/US$ | 1,2453 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 63,88 | 0,56 | 0,89% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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