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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND CX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: 621772 
 Aktuell:
down 180,9730 
 ISIN:

LU0145476494

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Bond CX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro VALLE

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

2.883,20 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.07.2006

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,60%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 27.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,09%

1,50%

8,55%

-5,21% 

 Volatilität

4,29%

4,26%

5,23%

5,32% 

 Sharpe Ratio

0,05

-0,13

0,13

-0,59 

 Bester Monat

2,13%

2,66%

3,04%

3,04% 

 Schlechtester Monat

-1,66%

-1,66%

-3,29%

-3,46% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
 Größte Positionen per -

SPANIEN 20/30

 

4,05%

SPANIEN 23/33

 

3,60%

ITALIEN 23/30

 

3,08%

ITALIEN 24/31

 

2,62%

SPANIEN 21/31

 

2,55%

SPANIEN 19/29

 

2,46%

ITALIEN 23/34

 

2,35%

SPANIEN 24/34

 

2,31%

ITALIEN 22/29

 

2,27%

SPANIEN 19/35

 

2,12%

Sonstiges

 

72,59 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 4, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.009,77 26,50 0,53% 
 ATX Prime2.492,82 13,39 0,54% 
 Immobilien-ATX348,24 0,88 0,25% 
 Indizes
 DAX23.836,79 68,83 0,29% 
 TecDax3.591,78 28,42 0,80% 
 MDAX29.937,15 405,90 1,37% 
 Dow Jones (EOD)47.427,12 314,67 0,67% 
 Nasdaq 10025.434,89 197,95 0,78% 
 S & P 500 (EOD)6.812,61 46,73 0,69% 
 SMI12.833,96 2,91 0,02% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1603 0,00 0,06% 
 EUR/Yen181,1273 -0,13 -0,07% 
 EUR/CHF0,9322 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8760 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,13% 
 CHF/US$1,2447 0,00 0,15% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03780,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,4770-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,66-0,64 -1,01% 
 Gold4.198,5145,04 1,08% 
 Silber53,850,48 0,90% 
 Platin1.678,2366,81 4,15% 
 

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