| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND EX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0169250635 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
3.057,30 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 1,86% | 2,06% | 9,68% | -5,69% | Volatilität | 2,14% | 3,88% | 4,92% | 5,32% | Sharpe Ratio | 4,90 | 0,01 | 0,23 | -0,60 | Bester Monat | 1,16% | 2,07% | 2,98% | 2,98% | Schlechtester Monat | -0,78% | -1,72% | -2,86% | -3,52% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,76% | SPANIEN 23/33 | | 3,88% | ITALIEN 24/31 | | 3,86% | ITALIEN 23/30 | | 3,23% | SPANIEN 24/34 | | 2,96% | SPANIEN 21/31 | | 2,40% | SPANIEN 19/29 | | 2,30% | ITALIEN 23/34 | | 2,20% | SPANIEN 19/35 | | 2,13% | ITALIEN 22/29 | | 2,12% | Sonstiges | | 70,16 % |
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| DAX | 24.638,00 | -646,26 | -2,56% |
| TecDax | 3.721,86 | -66,06 | -1,74% |
| MDAX | 30.863,12 | -697,22 | -2,21% |
| Dow Jones (EOD) | 48.904,78 | -73,14 | -0,15% |
| Nasdaq 100 | 24.992,60 | 32,57 | 0,13% |
| S & P 500 (EOD) | 6.881,62 | 2,74 | 0,04% |
| SMI | 13.834,10 | -180,20 | -1,29% |
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| EUR/US$ | 1,1696 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 183,8962 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9119 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8723 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2826 | -0,00 | -0,11% |
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| baha Brent Indication | 78,67 | 5,57 | 7,62% |
| Gold | 5.328,84 | 104,25 | 2,00% |
| Silber | 94,67 | 4,66 | 5,17% |
| Platin | 2.356,11 | -21,82 | -0,92% |
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166,9320 
