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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND EX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: A0B6DS 
 Aktuell:
up 165,7930 
 ISIN:

LU0169250635

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Mauro VALLE

   Region:

Euroland 

 Fondsvolumen:

2.786,47 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

26.11.2003

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,30%

500,00 EUR

 Kennzahlen per 16.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,78%

1,39%

10,52%

-7,90% 

 Volatilität

4,51%

4,53%

5,52%

5,33% 

 Sharpe Ratio

0,05

-0,14

0,25

-0,68 

 Bester Monat

2,07%

2,60%

2,98%

2,98% 

 Schlechtester Monat

-1,72%

-1,72%

-3,35%

-3,52% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

 Größte Positionen per -

SPANIEN 20/30

 

4,10%

SPANIEN 23/33

 

3,64%

ITALIEN 23/30

 

3,12%

ITALIEN 24/31

 

2,66%

SPANIEN 21/31

 

2,58%

SPANIEN 19/29

 

2,49%

ITALIEN 23/34

 

2,38%

SPANIEN 24/34

 

2,34%

ITALIEN 22/29

 

2,31%

SPANIEN 19/35

 

2,13%

Sonstiges

 

72,25 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.578,37 -96,84 -2,07% 
 ATX Prime2.287,87 -45,36 -1,94% 
 Immobilien-ATX359,11 -1,73 -0,48% 
 Indizes
 DAX23.830,99 -441,20 -1,82% 
 TecDax3.656,37 -45,23 -1,22% 
 MDAX29.512,77 -523,91 -1,74% 
 Dow Jones (EOD)46.190,61 238,37 0,52% 
 Nasdaq 10024.817,95 160,71 0,65% 
 S & P 500 (EOD)6.664,01 34,94 0,53% 
 SMI12.644,49 -57,59 -0,45% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1658 -0,00 -0,25% 
 EUR/Yen175,5433 -0,27 -0,15% 
 EUR/CHF0,9248 -0,00 -0,21% 
 EUR/Brit. Pfund0,8681 -0,00 -0,21% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,32% 
 CHF/US$1,2603 -0,00 -0,19% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0430-0,00 -0,93% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication61,58-1,20 -1,91% 
 Gold4.272,6826,93 0,63% 
 Silber53,850,84 1,58% 
 Platin1.656,92-23,68 -1,41% 
 

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