| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND EX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0169250635 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.687,60 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 0,91% | 5,05% | 4,65% | -6,39% | Volatilität | 4,88% | 4,68% | 5,79% | 5,29% | Sharpe Ratio | -0,03 | 0,66 | -0,07 | -0,62 | Bester Monat | 2,07% | 2,66% | 2,98% | 2,98% | Schlechtester Monat | -1,72% | -1,72% | -3,44% | -3,52% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 3,91% | SPANIEN 23/33 | | 3,51% | ITALIEN 23/30 | | 2,99% | ITALIEN 24/31 | | 2,55% | SPANIEN 21/31 | | 2,46% | SPANIEN 19/29 | | 2,38% | ITALIEN 23/34 | | 2,28% | SPANIEN 24/34 | | 2,26% | ITALIEN 22/29 | | 2,21% | SPANIEN 19/35 | | 2,06% | Sonstiges | | 73,39 % |
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| DAX | 23.787,45 | -146,68 | -0,61% |
| TecDax | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MDAX | 30.280,91 | -107,24 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.972,41 | -5,95 | -0,05% |
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| EUR/US$ | 1,1776 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 170,2152 | -0,18 | -0,10% |
| EUR/CHF | 0,9356 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8629 | 0,00 | 0,21% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2593 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 68,58 | -0,45 | -0,65% |
| Gold | 3.333,94 | 1,30 | 0,04% |
| Silber | 36,89 | -0,03 | -0,08% |
| Platin | 1.397,60 | 10,92 | 0,79% |
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164,3740 
