| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND GX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1373300679 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond GX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
3.004,82 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,30% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -0,64% | -0,01% | 9,43% | -3,56% | Volatilität | 5,09% | 4,19% | 5,00% | 5,41% | Sharpe Ratio | -0,84 | -0,52 | 0,18 | -0,53 | Bester Monat | 1,49% | 2,16% | 3,06% | 3,06% | Schlechtester Monat | -3,24% | -3,24% | -3,24% | -3,44% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,73% | SPANIEN 23/33 | | 3,87% | ITALIEN 24/31 | | 3,49% | ITALIEN 23/30 | | 2,85% | SPANIEN 24/34 | | 2,79% | SPANIEN 21/31 | | 2,39% | SPANIEN 19/29 | | 2,28% | ITALIEN 23/34 | | 2,19% | ITALIEN 22/29 | | 2,09% | ITALIEN 25/32 | | 2,08% | Sonstiges | | 71,24 % |
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| DAX | 24.155,45 | -39,45 | -0,16% |
| TecDax | 3.648,09 | -22,68 | -0,62% |
| MDAX | 30.851,74 | -324,90 | -1,04% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 26.782,63 | -154,65 | -0,57% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.248,06 | 180,43 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1684 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 186,6193 | 0,02 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9189 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8677 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,2715 | -0,00 | -0,21% |
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| baha Brent Indication | 103,80 | 3,37 | 3,35% |
| Gold | 4.724,51 | -28,37 | -0,60% |
| Silber | 74,60 | -3,44 | -4,41% |
| Platin | 2.037,32 | -47,27 | -2,27% |
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109,5680 
