| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND GX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1373300679 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond GX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.701,95 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,30% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,73% | 1,91% | 6,61% | -3,20% | Volatilität | 4,76% | 4,66% | 5,73% | 5,32% | Sharpe Ratio | -0,18 | -0,02 | 0,02 | -0,50 | Bester Monat | 2,16% | 2,69% | 3,06% | 3,06% | Schlechtester Monat | -1,63% | -1,63% | -3,35% | -3,44% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,10% | SPANIEN 23/33 | | 3,67% | ITALIEN 23/30 | | 3,15% | ITALIEN 24/31 | | 2,68% | SPANIEN 21/31 | | 2,59% | SPANIEN 19/29 | | 2,50% | ITALIEN 23/34 | | 2,40% | SPANIEN 24/34 | | 2,36% | ITALIEN 22/29 | | 2,32% | SPANIEN 19/35 | | 2,15% | Sonstiges | | 72,08 % |
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| DAX | 24.287,05 | -76,04 | -0,31% |
| TecDax | 3.771,03 | -8,71 | -0,23% |
| MDAX | 31.073,74 | 74,86 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1694 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Yen | 172,2973 | 0,05 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9382 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8666 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,04% |
| CHF/US$ | 1,2464 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 68,14 | -0,04 | -0,05% |
| Gold | 3.362,71 | 28,77 | 0,86% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.362,89 | 19,20 | 1,43% |
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109,2670 
