| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND GX EUR - ACCUMULATION |
 |
|
|
| ISIN: |
LU1373300679 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond GX EUR - Accumulation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
|
Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
3.088,14 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.11.2003 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
5,00% | 0,30% |
10.000.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 0,68% | 4,25% | 10,08% | -3,73% | Volatilität | 2,95% | 4,18% | 5,06% | 5,33% | Sharpe Ratio | 5,82 | 0,53 | 0,25 | -0,52 | Bester Monat | 0,68% | 2,16% | 3,06% | 3,06% | Schlechtester Monat | -0,69% | -1,63% | -2,78% | -3,44% |
|
|
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
|
|
SPANIEN 20/30 | | 5,00% | SPANIEN 23/33 | | 3,73% | ITALIEN 23/30 | | 3,40% | ITALIEN 24/31 | | 3,33% | SPANIEN 21/31 | | 2,52% | SPANIEN 24/34 | | 2,46% | SPANIEN 19/29 | | 2,42% | ITALIEN 23/34 | | 2,32% | ITALIEN 22/29 | | 2,23% | SPANIEN 19/35 | | 2,09% | Sonstiges | | 70,50 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 25.321,28 | -31,11 | -0,12% |
| TecDax | 3.761,06 | -10,73 | -0,28% |
| MDAX | 31.880,40 | -63,20 | -0,20% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.547,08 | 81,13 | 0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.476,32 | 11,48 | 0,09% |
|
| EUR/US$ | 1,1613 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 183,6025 | -0,55 | -0,30% |
| EUR/CHF | 0,9308 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | -0,00 | -0,14% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2477 | 0,00 | 0,24% |
|
| baha Brent Indication | 64,09 | 0,78 | 1,23% |
| Gold | 4.609,16 | -7,61 | -0,16% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.354,36 | -13,42 | -0,57% |
| |
|
|
111,0230 
