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ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - INSTITUTIONAL (ACC) USD  WPKNR: A1T7ZR 
 Aktuell:
down 87,23 
 ISIN:

LU0880945901

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (ACC) USD

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

1.044,52 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

12.02.2013

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,95%

1.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-2,99%

4,06%

-1,17%

-2,76% 

 Volatilität

6,91%

7,40%

8,82%

9,80% 

 Sharpe Ratio

-0,94

0,14

-0,39

-0,37 

 Bester Monat

4,11%

5,75%

7,22%

7,22% 

 Schlechtester Monat

-5,28%

-5,28%

-5,64%

-13,22% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf die Landeswährung von Schwellenländern lauten. Mindestens 70 % der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds darf maximal 30 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Teilfonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Emittenten als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren.

 Größte Positionen per -

BRAZIL 23/27 ZO

 

5,54%

POLEN 22/33

 

2,78%

BRAZIL 24/28 ZO

 

2,74%

BRAZIL 24/30 ZO

 

2,68%

CHINA 24/34

 

2,64%

MEXICO 2031

 

2,57%

SOUTH AFR. 2037

 

2,33%

MEXICO 2027

 

2,19%

TUERKEI 23/33

 

1,84%

POLEN 22/28

 

1,82%

Sonstiges

 

72,87 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Ashmore IM (IE)
address: 61 Aldwych
WC2B 4AE London
Internet: www.ashmoregroup.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.461,19 -40,69 -1,16% 
 ATX Prime1.726,87 -19,93 -1,14% 
 Immobilien-ATX304,71 -4,06 -1,31% 
 Indizes
 DAX19.003,11 -30,53 -0,16% 
 TecDax3.332,79 -49,47 -1,46% 
 MDAX26.239,67 -210,95 -0,80% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.036,16 -34,63 -0,16% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.703,81 -8,28 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0547 -0,00 -0,16% 
 EUR/Yen164,6558 0,41 0,25% 
 EUR/CHF0,9361 0,00 0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8317 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,45% 
 CHF/US$1,1267 -0,00 -0,20% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,58-0,72 -0,98% 
 Gold2.602,09-8,32 -0,32% 
 Silber30,900,51 1,67% 
 Platin944,65-11,93 -1,25% 
 

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