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CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - EUR EB  WPKNR: A1W69J 
 Aktuell:
up 1.017,77 
 ISIN:

LI0214880598

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Credit Suisse Money Market Fund - EUR EB

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Liechtenstein 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Simone Stäuble

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

113,01 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

02.10.2013

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.06.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,50%

0,13%

-

 Kennzahlen per 02.12.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,14%

3,41%

5,43%

3,87% 

 Volatilität

0,20%

0,19%

0,21%

0,18% 

 Sharpe Ratio

2,54

2,56

-5,59

-11,86 

 Bester Monat

0,34%

0,34%

0,34%

0,34% 

 Schlechtester Monat

0,02%

0,02%

-0,12%

-0,18% 

 Fondsstrategie

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index "FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.

 Größte Positionen per -

BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)

 

4,35%

NETHERLANDS (KINGDOM OF

 

4,18%

BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT).

 

3,68%

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING

 

2,86%

BANK OF NOVA SCOTIA

 

2,86%

TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS)

 

2,80%

NETHERLANDS (KINGDOM OF)

 

2,80%

KBC BANK NV

 

2,80%

PROCTER & GAMBLE CO

 

2,79%

IBERDROLA INTERNATIONAL BV

 

2,78%

Sonstiges

 

68,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: UBS Fund M. (CH)
address: Aeschenplatz 6
4052 Basel
Internet: https://www.ubs.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.548,57 13,07 0,37% 
 ATX Prime1.768,69 7,05 0,40% 
 Immobilien-ATX304,99 -4,37 -1,41% 
 Indizes
 DAX20.016,75 83,13 0,42% 
 TecDax3.467,86 10,12 0,29% 
 MDAX26.450,55 147,61 0,56% 
 Dow Jones (EOD)44.782,00 -128,65 -0,29% 
 Nasdaq 10021.204,34 39,75 0,19% 
 S & P 500 (EOD)6.047,15 14,77 0,24% 
 SMI11.834,32 5,08 0,04% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0508 0,00 0,09% 
 EUR/Yen157,0063 -0,04 -0,02% 
 EUR/CHF0,9312 0,00 0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8292 -0,00 -0,04% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,07% 
 CHF/US$1,1284 0,00 0,01% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,06% 
 SAR® ON (CHF)0,94270,00 -0,00% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,991,60 2,21% 
 Gold2.646,961,86 0,07% 
 Silber30,910,44 1,43% 
 Platin956,1111,24 1,19% 
 

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