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SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A  WPKNR: A23SX 
 Aktuell:
up 10.933,17 
 ISIN:

AT0000A23SX1

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Schoellerbank Global Balanced Plus A

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Schoellerbank Invest AG

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

81,16 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

03.12.2018

   Unterkategorie:

Mischfonds/ausgewogen 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

1,00%

-

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

8,89%

14,87%

4,18%

17,77% 

 Volatilität

5,87%

5,75%

6,91%

6,99% 

 Sharpe Ratio

1,25

2,06

-0,24

0,04 

 Bester Monat

3,98%

3,98%

4,55%

5,83% 

 Schlechtester Monat

-1,36%

-1,36%

-4,14%

-7,17% 

 Fondsstrategie

Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced Plus abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

 Größte Positionen per -

PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR

 

6,23%

SCHOELLERBANK EO ALTERN.T

 

4,63%

PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO

 

3,31%

G.SACHS FDS IEOA

 

3,10%

GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC

 

2,78%

FID.FDS-EMER.M.F.YACC.USD

 

2,73%

SPANIEN 18-28

 

2,52%

REP. FSE 11-27 O.A.T.

 

2,48%

OESTERREICH 20/30 MTN

 

2,24%

FINNLD 20/30

 

2,21%

Sonstiges

 

67,77 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schoellerbank Invest
address: Renngasse 3
1010 Wien
Internet: https://www.schoellerbank.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0624 0,00 0,00% 
 EUR/Yen164,3230 0,06 0,03% 
 EUR/CHF0,9371 0,00 0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8332 -0,00 -0,02% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,02% 
 CHF/US$1,1337 0,00 0,01% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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