| GENERALI SM.FD.-JP MORGAN GL.INC.CONS.DX |
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| ISIN: |
LU1401872913 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Sm.Fd.-JP Morgan Gl.Inc.Cons.Dx |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Investment team |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
42,31 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 5,23% | 10,12% | -6,09% | -1,17% | Volatilität | 4,47% | 5,27% | 5,27% | 4,93% | Sharpe Ratio | 0,88 | 1,26 | -1,05 | -0,75 | Bester Monat | 3,89% | 4,51% | 4,51% | 4,51% | Schlechtester Monat | -2,04% | -2,24% | -5,49% | -6,39% |
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Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des im Großherzogtum Luxemburg eingetragenen JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund (der "Master-Fonds"). Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an, indem er dauerhaft mindestens 85% seines Nettovermögens in die Klasse X des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in ein konservativ aufgestelltes Portfolio mit ertragsgenerierenden Wertpapieren aus aller Welt und über den Einsatz von Derivaten.
Der Master-Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Multi-Asset-Ansatz mit Schwerpunkt auf risikobereinigten Erträgen und einer flexiblen Umsetzung auf der Ebene der Anlageklassen und Regionen. Der Master-Fonds kann seine Allokation in Reaktion auf die Marktbedingungen ändern, er wird jedoch darauf abzielen, eine höhere Allokation in Schuldtiteln zu haben als in anderen Anlageklassen. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT) von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating investieren. |
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JPM INV-GLB INC CONS-X EUR A (JPGICXE | | 99,91% | Sonstiges | | 0,09 % |
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| DAX | 18.731,62 | -270,76 | -1,42% |
| TecDax | 3.264,22 | -75,57 | -2,26% |
| MDAX | 25.863,64 | -402,30 | -1,53% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.687,99 | -151,84 | -0,77% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.935,01 | -123,29 | -1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1140 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Yen | 160,8557 | 1,65 | 1,03% |
| EUR/CHF | 0,9484 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8393 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -1,06% |
| CHF/US$ | 1,1745 | -0,00 | -0,42% |
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| baha Brent Indication | 74,24 | 0,02 | 0,03% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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98,7830 
