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GENERALI SMART FD.PREMIUM FLEXIBLE BD.AX  WPKNR: A2AKXF 
 Aktuell:
down 101,9980 
 ISIN:

LU1401871196

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.AX

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Generali Investments Partners S.p.A

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

110,81 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

30.08.2016

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,48%

10.000,00 EUR

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,71%

7,78%

-4,25%

-3,49% 

 Volatilität

4,73%

4,91%

5,47%

5,30% 

 Sharpe Ratio

0,25

0,99

-0,80

-0,68 

 Bester Monat

3,50%

3,50%

5,74%

5,74% 

 Schlechtester Monat

-1,67%

-1,67%

-6,14%

-6,14% 

 Fondsstrategie

Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.

 Größte Positionen per -

US TREASURY N/B 4.625 09/30/28 Sovereigns AA+

 

12,68%

BTPS 3.2 01/28/26 Sovereigns BBB

 

7,66%

US TREASURY N/B 3.875 08/15/33 Sovereigns AA+

 

6,66%

US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 Sovereigns AA+

 

6,28%

TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26 Sovereigns AA+

 

5,56%

US TREASURY N/B 3.5 01/31/28 Sovereigns AA+

 

4,78%

BTPS 0.65 05/15/26 Sovereigns BBB

 

4,50%

BTPS 3.85 09/15/26 Sovereigns BBB

 

3,95%

MEXICAN BONOS 7.5 06/03/27 Sovereigns BBB

 

3,62%

SERBIA REPUBLIC 3.125 05/15/27 Sovereigns BB+

 

2,79%

Sonstiges

 

41,52 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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