| GENERALI SMART FD.PREMIUM FLEXIBLE BD.AX |
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| ISIN: |
LU1401871196 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Smart Fd.Premium Flexible Bd.AX |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Generali Investments Partners S.p.A |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
107,41 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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5,00% | 0,48% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,26% | 4,11% | -8,63% | -5,06% | Volatilität | 4,69% | 4,92% | 5,37% | 5,23% | Sharpe Ratio | -0,36 | 0,13 | -1,20 | -0,86 | Bester Monat | 3,50% | 3,50% | 5,74% | 5,74% | Schlechtester Monat | -1,67% | -1,67% | -6,14% | -6,14% |
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Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.
Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird. |
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US TREASURY N/B 4.625 09/30/28 Sovereigns AA+ | | 12,68% | BTPS 3.2 01/28/26 Sovereigns BBB | | 7,66% | US TREASURY N/B 3.875 08/15/33 Sovereigns AA+ | | 6,66% | US TREASURY N/B 3.125 11/15/28 Sovereigns AA+ | | 6,28% | TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26 Sovereigns AA+ | | 5,56% | US TREASURY N/B 3.5 01/31/28 Sovereigns AA+ | | 4,78% | BTPS 0.65 05/15/26 Sovereigns BBB | | 4,50% | BTPS 3.85 09/15/26 Sovereigns BBB | | 3,95% | MEXICAN BONOS 7.5 06/03/27 Sovereigns BBB | | 3,62% | SERBIA REPUBLIC 3.125 05/15/27 Sovereigns BB+ | | 2,79% | Sonstiges | | 41,52 % |
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| DAX | 18.728,96 | -273,42 | -1,44% |
| TecDax | 3.264,00 | -75,79 | -2,27% |
| MDAX | 25.867,20 | -398,74 | -1,52% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.682,72 | -157,11 | -0,79% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.932,34 | -125,96 | -1,04% |
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| EUR/US$ | 1,1154 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 160,6230 | 1,41 | 0,89% |
| EUR/CHF | 0,9485 | 0,00 | 0,24% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8386 | -0,00 | -0,20% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,80% |
| CHF/US$ | 1,1759 | -0,00 | -0,30% |
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| baha Brent Indication | 73,99 | -0,22 | -0,30% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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99,5870 
