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GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND AX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: A2AKXF 
 Aktuell:
down 100,0010 
 ISIN:

LU1401871196

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Generali Investments Partners S.p.A

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

112,87 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

30.08.2016

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,30%

10.000,00 EUR

 Kennzahlen per 16.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-1,70%

0,06%

14,37%

-5,90% 

 Volatilität

4,64%

4,69%

5,00%

4,79% 

 Sharpe Ratio

-0,90

-0,42

0,51

-0,67 

 Bester Monat

1,64%

3,50%

5,74%

5,74% 

 Schlechtester Monat

-2,27%

-2,27%

-2,27%

-6,14% 

 Fondsstrategie

Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.

 Größte Positionen per -

US TREASURY 2026

 

12,23%

ITALIEN 24/37

 

9,21%

ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN

 

9,14%

USA 24/29

 

8,57%

US TREASURY 2028

 

6,01%

Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield - ZX EUR - Accumulation

 

5,27%

USA 23/28

 

5,19%

HUNGARY 11-28

 

3,40%

POLAND GOVT BOND 24-25/03/2030 FRN

 

3,17%

USA 15.07.2030 0,13067

 

2,94%

Sonstiges

 

34,87 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.578,37 -96,84 -2,07% 
 ATX Prime2.287,87 -45,36 -1,94% 
 Immobilien-ATX359,11 -1,73 -0,48% 
 Indizes
 DAX23.830,99 -441,20 -1,82% 
 TecDax3.656,37 -45,23 -1,22% 
 MDAX29.512,77 -523,91 -1,74% 
 Dow Jones (EOD)46.190,61 238,37 0,52% 
 Nasdaq 10024.817,95 160,71 0,65% 
 S & P 500 (EOD)6.664,01 34,94 0,53% 
 SMI12.644,49 -57,59 -0,45% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1658 -0,00 -0,25% 
 EUR/Yen175,5433 -0,27 -0,15% 
 EUR/CHF0,9248 -0,00 -0,21% 
 EUR/Brit. Pfund0,8681 -0,00 -0,21% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,32% 
 CHF/US$1,2603 -0,00 -0,19% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0430-0,00 -0,93% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication61,58-1,20 -1,91% 
 Gold4.272,6826,93 0,63% 
 Silber53,850,84 1,58% 
 Platin1.656,92-23,68 -1,41% 
 

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