BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG I EUR |
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ISIN: |
LU1815417339 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
BNPP Flexi I ABS Europe IG I EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
David Favier, Olivier Boutoille |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
379,75 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
25.01.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,13% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 6,26% | 7,75% | 11,02% | 12,98% | Volatilität | 0,39% | 0,40% | 1,19% | 1,85% | Sharpe Ratio | 11,26 | 11,81 | 0,42 | -0,31 | Bester Monat | 1,23% | 1,23% | 1,29% | 2,27% | Schlechtester Monat | 0,07% | 0,07% | -2,38% | -7,29% |
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert.
Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte beabsichtigt der Fonds, Instrumente zu halten, die zum Kaufzeitpunkt von mindestens einer der vier großen Rating-Agenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) für alle strukturierten Schuldtitel außer CLO ein Rating von mindestens Baa3, BBB Low oder BBB- und für CLO ein Rating von mindestens A3 oder Aaufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 15 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 5 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. |
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BNPP MOIS ISR X C | | 4,49% | CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.56 PCT | | 1,91% | PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+2.55 | | 1,87% | INVESCO LTD EURIBOR3M+1.80 PCT 15-JAN-2035 | | 1,86% | FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.75 | | 1,86% | ROYAL BANK OF CANADA EURIBOR3M+2.30 PCT | | 1,81% | AYVENS SA EURIBOR1M+0.68 PCT 27-JUN-2035 | | 1,80% | AEGON LTD EURIBOR3M+2.12 PCT 15-JUL-2037 | | 1,72% | SPIRE INC EURIBOR3M+1.75 PCT 23-MAR-2032 | | 1,67% | ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+1.60 PCT | | 1,66% | Sonstiges | | 79,35 % |
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DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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