| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU1815417925 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Olivier BOUTOILLE |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
361,09 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.02.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,26% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,10% | 4,55% | 31,73% | 29,07% | Volatilität | 0,17% | 0,90% | 1,13% | 1,86% | Sharpe Ratio | 13,97 | 2,82 | 6,76 | 1,73 | Bester Monat | 0,41% | 1,15% | 3,18% | 3,49% | Schlechtester Monat | 0,10% | -0,36% | -0,86% | -4,84% |
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Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem es bis zu 100 % seines Nettovermögens in strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Das Produkt kann auch bis zu 49 % seines Nettovermögens in andere Arten von internationalen festverzinslichen Instrumenten und Geldmarktinstrumenten investieren.
Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird das Produkt mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Das Produkt kann bis zu 70 % in strukturierte Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating investieren. Das Produkt investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann das Produkt ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Investmentfonds sind auf 10 % beschränkt. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. |
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ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT | | 2,17% | ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC | | 2,17% | INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-2037 | | 1,91% | MARGAY CLO II DAC MARGA_2X | | 1,87% | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO | | 1,85% | ALLIANCEBERNSTEIN LP EURIBOR3M+3.20 PCT | | 1,73% | PALMER SQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | | 1,69% | CARREFOUR EURIBOR1M+0.71 PCT 25-NOV-2040 | | 1,68% | BANCO SANTANDER SA EURIBOR3M+5.50 PCT | | 1,57% | PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+6.71 | | 1,57% | Sonstiges | | 81,79 % |
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| DAX | 25.396,91 | 135,27 | 0,54% |
| TecDax | 3.847,58 | 27,34 | 0,72% |
| MDAX | 32.243,03 | 75,86 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 49.504,07 | 237,96 | 0,48% |
| Nasdaq 100 | 25.766,26 | 259,16 | 1,02% |
| S & P 500 (EOD) | 6.966,28 | 44,82 | 0,65% |
| SMI | 13.421,82 | 71,00 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,1688 | 0,01 | 0,47% |
| EUR/Yen | 184,3995 | 0,67 | 0,36% |
| EUR/CHF | 0,9314 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8673 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,24% |
| CHF/US$ | 1,2549 | 0,01 | 0,61% |
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| baha Brent Indication | 63,02 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 4.592,70 | 97,31 | 2,16% |
| Silber | 83,85 | 5,84 | 7,49% |
| Platin | 2.376,76 | 77,07 | 3,35% |
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