STATE STREET SRI EURO CORPORATE BOND INDEX FUND A2 EUR DISTRIBUTION |
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ISIN: |
LU1259993019 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund A2 EUR Distribution |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
353,33 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
23.07.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,00% |
300.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 4,19% | 8,91% | -3,38% | -1,23% | Volatilität | 3,57% | 3,68% | 4,72% | 4,96% | Sharpe Ratio | 0,52 | 1,61 | -0,88 | -0,66 | Bester Monat | 2,40% | 2,71% | 4,80% | 4,82% | Schlechtester Monat | -0,92% | -0,92% | -4,27% | -8,15% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln. |
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BPCE 23/28 MTN | | | ENI 20/UND. FLR | | | BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN | | | ABN AMRO BK 23/28 MTN | | | SEB 22/26 MTN | | | ING GROEP 24/29 FLR MTN | | | BBVA 19/26 MTN | | | BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | | | BPCE 24/36 MTN | | | ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN | | | Sonstiges | | 100,00 % |
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DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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EUR/US$ | 1,0625 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Yen | 164,3208 | 0,05 | 0,03% |
EUR/CHF | 0,9370 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | -0,00 | -0,01% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
CHF/US$ | 1,1339 | 0,00 | 0,03% |
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baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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